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Exane Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
34.02%
推定1年リターン
7.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.51%
1年予想リターン
-7.84%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
+56.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.06億
運用資産残高の伸び率
-$1.47億
(-20%)
資金フロー
-$1768万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.18%
保有額
657
新規
70
買い増し
165
減少
211
解消
108
平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
UBS Group
UBS
|
+$2480万 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+$1271万 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$1220万 |
| 4 |
Avery Dennison
AVY
|
+$1204万 |
| 5 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+$1201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$1530万 |
| 2 |
Masco
MAS
|
+$1464万 |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+$1455万 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+$1448万 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+$1425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 19.05% |
| 2 | 生活必需品 | 16.62% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.86% |
| 4 | 金融 | 10.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $2621万 | 4.33% |
765,823
+318,977
| +71% | +$1059万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
2
UBS Group
UBS
$1464億
| $2085万 | 3.44% |
+1,623,142
| 新規 | +$2480万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
3
Deutsche Bank
DB
$679億
| $1978万 | 3.27% |
1,618,870
+303,688
| +23% | +$456万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
RAI
4
上場廃止
Reynolds American Inc
RAI
| $1396万 | 2.31% |
258,884
-9,561
| -4% | -$48.1万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
5
Constellation Brands
STZ
$246億
| $1342万 | 2.22% |
81,166
+81,165
| +8,116,500% | +$1271万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
Tyson Foods
TSN
$207億
| $1303万 | 2.15% |
195,093
-10,547
| -5% | -$68.4万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
BCR
7
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $1300万 | 2.15% |
+55,282
| 新規 | +$1201万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$1.02兆
| $1288万 | 2.13% |
529,386
+512,223
| +2,984% | +$1186万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
Vulcan Materials
VMC
$358億
| $1271万 | 2.1% |
105,638
+105,637
| +10,563,700% | +$1196万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $1266万 | 2.09% |
89,699
+89,696
| +2,989,867% | +$1196万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
11
Dollar General
DG
$296億
| $1262万 | 2.08% |
134,240
+134,238
| +6,711,900% | +$1157万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
Martin Marietta Materials
MLM
$365億
| $1247万 | 2.06% |
+64,941
| 新規 | +$1162万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
13
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $1223万 | 2.02% |
239,212
-50,302
| -17% | -$248万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
14
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $1221万 | 2.02% |
+372,019
| 新規 | +$1164万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
15
Avery Dennison
AVY
$142億
| $1212万 | 2% |
+162,092
| 新規 | +$1204万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
16
Omnicom Group
OMC
$240億
| $1198万 | 1.98% |
147,006
-25,534
| -15% | -$212万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1278億
| $1196万 | 1.98% |
151,093
-44,724
| -23% | -$346万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
18
Fidelity National Information Services
FIS
$152億
| $1196万 | 1.98% |
162,344
+162,045
| +54,196% | +$1139万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
$1042億
| $1190万 | 1.96% |
+154,498
| 新規 | +$1220万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
20
AT&T
T
$1494億
| $1188万 | 1.96% |
+364,060
| 新規 | +$1083万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
$817億
| $1186万 | 1.96% |
+113,912
| 新規 | +$1193万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
TWX
22
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $1174万 | 1.94% |
159,636
-44,413
| -22% | -$329万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
23
Trane Technologies
TT
$915億
| $1167万 | 1.93% |
+183,299
| 新規 | +$1180万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3479億
| $1145万 | 1.89% |
89,671
-20,952
| -19% | -$277万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
25
Darden Restaurants
DRI
$259億
| $1140万 | 1.88% |
180,057
-29,383
| -14% | -$192万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
GDWAM
Exane Derivativesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Exane Derivativesは$6.06億相当のポジションを657件保有しており、前四半期の$7.53億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Exane Derivativesの2016年第2四半期の報告書には、新規 70件、165件増加しました、211件減少、108件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はUBS Groupで、保有株数は1,623,142株、評価額は$2085万でした。 最も大きな売却はApplied Materialsで、推定額は$1530万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の19%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
- Exane Derivativesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUBS Groupで、株数は1,623,142株、評価額は$2085万でした。
- Exane Derivativesは2016年第2四半期にConstellation Brandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1271万でした。
- Exane Derivativesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$1530万相当を減らしました。
- Exane Derivativesは2016年第2四半期にMascoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1464万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Exane Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$6.06億のポートフォリオの26%を占めています。
- Exane Derivativesは2016年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、108件のポジションを解消しました。
- Exane Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$6.06億となりました。
2016年8月3日に提出された、2016年第2四半期分のExane Derivativesの 13F報告書 に基づいています。