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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIVB
276
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 86,5 mil | 0,05% |
219
-24
| -10% | -US$ 11,3 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
277
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
| US$ 85,9 mil | 0,05% |
1.044
+48
| +5% | +US$ 4,26 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
278
Paycom
PAYC
US$ 10,6 bi
| US$ 84,9 mil | 0,05% |
303
-557
| -65% | -US$ 164 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
279
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$ 255 mi
| US$ 84,2 mil | 0,05% |
4.155
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
280
The Bancorp
TBBK
US$ 1,99 bi
| US$ 83,7 mil | 0,05% |
4.286
-530
| -11% | -US$ 11,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SBNY
281
Deslistada
Signature Bank
SBNY
| US$ 83,3 mil | 0,05% |
465
-1.220
| -72% | -US$ 273 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
HZNP
282
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 81,1 mil | 0,05% |
1.017
+439
| +76% | +US$ 41,6 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
283
Erasca
ERAS
US$ 5,41 bi
| US$ 80,1 mil | 0,05% |
+14.377
| Nova | +US$ 94,1 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
284
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,64 bi
| US$ 78,3 mil | 0,05% |
+1.883
| Nova | +US$ 128 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
285
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 75,6 mil | 0,04% |
287
+161
| +128% | +US$ 41,5 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
286
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,86 bi
| US$ 74,1 mil | 0,04% |
6.791
-135
| -2% | -US$ 1,52 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
287
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 74 mil | 0,04% |
4.230
-4.440
| -51% | -US$ 98,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
288
Linde
LIN
US$ 240 bi
| US$ 72,6 mil | 0,04% |
255
-1.835
| -88% | -US$ 573 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
PING
289
Deslistada
Ping Identity Holding Corp.
PING
| US$ 72,5 mil | 0,04% |
3.999
-167
| -4% | -US$ 3,71 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
290
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 72 mil | 0,04% |
425
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
291
Genuine Parts
GPC
US$ 17,3 bi
| US$ 71,4 mil | 0,04% |
537
-81
| -13% | -US$ 10,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
292
Cummins
CMI
US$ 62,3 bi
| US$ 68,9 mil | 0,04% |
356
-2.322
| -87% | -US$ 464 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
293
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$ 1,15 bi
| US$ 68,1 mil | 0,04% |
5.612
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
294
Dell
DELL
US$ 213 bi
| US$ 65,8 mil | 0,04% |
1.424
+729
| +105% | +US$ 34,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
295
Newell Brands
NWL
US$ 2,53 bi
| US$ 65,5 mil | 0,04% |
3.442
+3.402
| +8.505% | +US$ 72,3 mil |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
296
Snap-on
SNA
US$ 19,3 bi
| US$ 65 mil | 0,04% |
330
-39
| -11% | -US$ 8,31 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
297
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,9 bi
| US$ 64,8 mil | 0,04% |
487
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
298
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 64,4 mil | 0,04% |
2.341
+2.289
| +4.402% | +US$ 72,7 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
299
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 63,3 mil | 0,04% |
996
+95
| +11% | +US$ 7,03 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
300
Ridgepost Capital
RPC
US$ 1,07 bi
| US$ 62 mil | 0,04% |
+5.573
| Nova | +US$ 63,9 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.