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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Rapid7
RPD
US$ 997 mi
| US$ 41,1 mil | 0,02% |
616
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
327
DraftKings
DKNG
US$ 9,5 bi
| US$ 39,4 mil | 0,02% |
3.381
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
328
Honeywell
HON
US$ 71,5 bi
| US$ 39,3 mil | 0,02% |
240
| – | – |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
329
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 822 mi
| US$ 39,1 mil | 0,02% |
4.000
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
330
Progyny
PGNY
US$ 2,71 bi
| US$ 38,8 mil | 0,02% |
1.336
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
331
Comcast
CMCSA
US$ 89 bi
| US$ 37,4 mil | 0,02% |
954
+54
| +6% | +US$ 2,32 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
332
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 37,3 mil | 0,02% |
160
-3
| -2% | -US$ 730 |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
|
CAJ
333
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 36,2 mil | 0,02% |
1.596
+93
| +6% | +US$ 2,24 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
334
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$ 1,19 bi
| US$ 35,3 mil | 0,02% |
611
-3.660
| -86% | -US$ 221 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
335
RingCentral
RNG
US$ 6,42 bi
| US$ 35,2 mil | 0,02% |
673
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
336
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,7 bi
| US$ 34,9 mil | 0,02% |
534
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
337
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$ 1,41 bi
| US$ 34,1 mil | 0,02% |
355
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
338
iShares Global Materials ETF
MXI
US$ 402 mi
| US$ 33,6 mil | 0,02% |
455
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
339
Cloudflare
NET
US$ 115 bi
| US$ 33,2 mil | 0,02% |
759
-2.711
| -78% | -US$ 195 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
340
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 719 mi
| US$ 31,2 mil | 0,02% |
475
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
341
lululemon athletica
LULU
US$ 12,1 bi
| US$ 31,1 mil | 0,02% |
114
-270
| -70% | -US$ 86,5 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
342
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$ 873 mi
| US$ 30,9 mil | 0,02% |
+900
| Nova | +US$ 48,9 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
343
Socket Mobile
SCKT
US$ 3,27 mi
| US$ 30,4 mil | 0,02% |
10.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
344
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 30,2 mil | 0,02% |
1.440
-37.978
| -96% | -US$ 757 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
345
Levi Strauss
LEVI
US$ 9,2 bi
| US$ 29,8 mil | 0,02% |
1.826
-7.246
| -80% | -US$ 131 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
346
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,45 bi
| US$ 29,5 mil | 0,02% |
2.368
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
347
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,2 bi
| US$ 28,7 mil | 0,02% |
60
-106
| -64% | -US$ 48,7 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
348
Cogent Communications
CCOI
US$ 210 mi
| US$ 28,3 mil | 0,02% |
466
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
349
Blackrock
BLK
US$ 190 bi
| US$ 28 mil | 0,02% |
46
-142
| -76% | -US$ 92,5 mil |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
350
Rivian
RIVN
US$ 19 bi
| US$ 28 mil | 0,02% |
+1.088
| Nova | +US$ 34 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.