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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Rapid7
RPD
US$11.2억
| US$4.11만 | 0.02% |
616
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
327
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$3.94만 | 0.02% |
3,381
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
328
Honeywell
HON
US$692억
| US$3.93만 | 0.02% |
240
| – | – |
2016 Q3
23개 분기
|
|
329
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.3억
| US$3.91만 | 0.02% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
330
Progyny
PGNY
US$22.4억
| US$3.88만 | 0.02% |
1,336
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
331
Comcast
CMCSA
US$825억
| US$3.74만 | 0.02% |
954
+54
| +6% | +US$2.32천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
332
Constellation Brands
STZ
US$229억
| US$3.73만 | 0.02% |
160
-3
| -2% | -US$730 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
|
CAJ
333
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$3.62만 | 0.02% |
1,596
+93
| +6% | +US$2.24천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
334
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
US$12.1억
| US$3.53만 | 0.02% |
611
-3,660
| -86% | -US$22.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
335
RingCentral
RNG
US$68억
| US$3.52만 | 0.02% |
673
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
336
Hartford Financial Services
HIG
US$355억
| US$3.49만 | 0.02% |
534
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
337
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$13.8억
| US$3.41만 | 0.02% |
355
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
338
iShares Global Materials ETF
MXI
US$3.94억
| US$3.36만 | 0.02% |
455
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
339
Cloudflare
NET
US$1000억
| US$3.32만 | 0.02% |
759
-2,711
| -78% | -US$19.5만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
340
iShares Global Financials ETF
IXG
US$6.98억
| US$3.12만 | 0.02% |
475
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
341
lululemon athletica
LULU
US$124억
| US$3.11만 | 0.02% |
114
-270
| -70% | -US$8.65만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
342
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$7.63억
| US$3.09만 | 0.02% |
+900
| 신규 | +US$4.89만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
343
Socket Mobile
SCKT
US$275만
| US$3.04만 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
344
AT&T
T
US$1442억
| US$3.02만 | 0.02% |
1,440
-37,978
| -96% | -US$75.7만 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
345
Levi Strauss
LEVI
US$86.3억
| US$2.98만 | 0.02% |
1,826
-7,246
| -80% | -US$13.1만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
346
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.5억
| US$2.95만 | 0.02% |
2,368
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
347
Northrop Grumman
NOC
US$792억
| US$2.87만 | 0.02% |
60
-106
| -64% | -US$4.87만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
348
Cogent Communications
CCOI
US$3.45억
| US$2.83만 | 0.02% |
466
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
349
Blackrock
BLK
US$1774억
| US$2.8만 | 0.02% |
46
-142
| -76% | -US$9.25만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
350
Rivian
RIVN
US$177억
| US$2.8만 | 0.02% |
+1,088
| 신규 | +US$3.4만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.