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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.49억
| US$1.51만 | 0.01% |
1,460
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
377
iShares Silver Trust
SLV
US$265억
| US$1.49만 | 0.01% |
799
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
378
Sabre
SABR
US$6.3억
| US$1.44만 | 0.01% |
2,466
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
379
Matsons
MATX
US$69.3억
| US$1.41만 | 0.01% |
193
-271
| -58% | -US$2.33만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
380
Hilton Worldwide
HLT
US$767억
| US$1.35만 | 0.01% |
121
-160
| -57% | -US$2.21만 |
2018 Q3
15개 분기
|
|
381
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1.33만 | 0.01% |
+24
| 신규 | +US$9.8천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
382
Macy's
M
US$62.3억
| US$1.3만 | 0.01% |
707
-1,400
| -66% | -US$3.17만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
383
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$1.22만 | 0.01% |
294
-19,306
| -99% | -US$83.9만 |
2022 Q1
1분기
|
|
384
Shopify
SHOP
US$2133억
| US$1.18만 | 0.01% |
378
-6,222
| -94% | -US$26.6만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
385
Ferguson
FERG
US$444억
| US$1.11만 | 0.01% |
100
-274
| -73% | -US$3.32만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
386
Center Bancorp
CNOB
US$16.6억
| US$1.1만 | 0.01% |
451
-631
| -58% | -US$1.76만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
387
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.7억
| US$1.08만 | 0.01% |
90
-12,545
| -99% | -US$176만 |
2022 Q1
1분기
|
|
388
Nutrien
NTR
US$331억
| US$1.03만 | 0.01% |
130
-6,701
| -98% | -US$65.1만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
389
DocuSign
DOCU
US$153억
| US$1.03만 | 0.01% |
179
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
390
Axos Financial
AX
US$52.4억
| US$1.01만 | 0.01% |
282
-404
| -59% | -US$1.55만 |
2022 Q1
1분기
|
|
391
IZEA Worldwide
IZEA
US$4058만
| US$9.3천 | 0.01% |
2,589
-20,407
| -89% | -US$8.78만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
392
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$8.98천 | 0.01% |
66
-660
| -91% | -US$9.8만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
393
TE Connectivity
TEL
US$619억
| US$8.94천 | 0.01% |
79
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
394
Immersion
IMMR
US$2.39억
| US$8.17천 | ﹤0.01% |
1,531
-22,268
| -94% | -US$11.5만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
395
Beyond Meat
BYND
US$1.2억
| US$7.4천 | ﹤0.01% |
10
-67
| -87% | -US$6.42만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
396
Coinbase
COIN
US$425억
| US$5.55천 | ﹤0.01% |
+118
| 신규 | +US$1.12만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
397
Organigram Holdings
OGI
US$1.35억
| US$5.48천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
398
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$167억
| US$5.15천 | ﹤0.01% |
70
-1,926
| -96% | -US$15만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
399
상장폐지됨
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
| US$4.56천 | ﹤0.01% |
+1,246
| 신규 | +US$6.8천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
400
SmartFinancial
SMBK
US$8.35억
| US$4.18천 | ﹤0.01% |
173
-722
| -81% | -US$1.79만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.