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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
736 Mio. $
| 15.108 $ | 0,01 % |
1.460
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
377
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 14.892 $ | 0,01 % |
799
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
378
Sabre
SABR
662 Mio. $
| 14.374 $ | 0,01 % |
2.466
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
379
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 14.063 $ | 0,01 % |
193
-271
| -58 % | -23.299 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
380
Hilton Worldwide
HLT
79,2 Mrd. $
| 13.482 $ | 0,01 % |
121
-160
| -57 % | -22.139 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
381
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 13.284 $ | 0,01 % |
+24
| Neu | +9.832 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
382
Macy's
M
6,16 Mrd. $
| 12.950 $ | 0,01 % |
707
-1.400
| -66 % | -31.675 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
383
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,32 Mrd. $
| 12.240 $ | 0,01 % |
294
-19.306
| -99 % | -839.091 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
384
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
| 11.806 $ | 0,01 % |
378
-6.222
| -94 % | -265.678 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
385
Ferguson
FERG
44,4 Mrd. $
| 11.118 $ | 0,01 % |
100
-274
| -73 % | -33.181 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
386
Center Bancorp
CNOB
1,65 Mrd. $
| 11.025 $ | 0,01 % |
451
-631
| -58 % | -17.562 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
387
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,37 Mrd. $
| 10.752 $ | 0,01 % |
90
-12.545
| -99 % | -1,76 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
388
Nutrien
NTR
32,6 Mrd. $
| 10.308 $ | 0,01 % |
130
-6.701
| -98 % | -650.628 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
389
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| 10.269 $ | 0,01 % |
179
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
390
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 10.108 $ | 0,01 % |
282
-404
| -59 % | -15.527 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
391
IZEA Worldwide
IZEA
40,2 Mio. $
| 9.298 $ | 0,01 % |
2.589
-20.407
| -89 % | -87.826 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
392
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 8.984 $ | 0,01 % |
66
-660
| -91 % | -98.210 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
393
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
| 8.937 $ | 0,01 % |
79
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
394
Immersion
IMMR
236 Mio. $
| 8.174 $ | ﹤0,01 % |
1.531
-22.268
| -94 % | -115.391 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
395
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| 7.396 $ | ﹤0,01 % |
10
-67
| -87 % | -64.222 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
396
Coinbase
COIN
42,1 Mrd. $
| 5.547 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +11.231 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
397
Organigram Holdings
OGI
135 Mio. $
| 5.476 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
398
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 5.152 $ | ﹤0,01 % |
70
-1.926
| -96 % | -149.753 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
399
Nicht mehr gelistet
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
| 4.559 $ | ﹤0,01 % |
+1.246
| Neu | +6.802 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
400
SmartFinancial
SMBK
848 Mio. $
| 4.179 $ | ﹤0,01 % |
173
-722
| -81 % | -17.941 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .