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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 754 mi
| US$ 15,1 mil | 0,01% |
1.460
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
377
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25,9 bi
| US$ 14,9 mil | 0,01% |
799
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
378
Sabre
SABR
US$ 727 mi
| US$ 14,4 mil | 0,01% |
2.466
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
379
Matsons
MATX
US$ 6,16 bi
| US$ 14,1 mil | 0,01% |
193
-271
| -58% | -US$ 23,3 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
380
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 13,5 mil | 0,01% |
121
-160
| -57% | -US$ 22,1 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
381
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 13,3 mil | 0,01% |
+24
| Nova | +US$ 9,8 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
382
Macy's
M
US$ 6,52 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
707
-1.400
| -66% | -US$ 31,7 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
383
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,21 bi
| US$ 12,2 mil | 0,01% |
294
-19.306
| -99% | -US$ 839 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
384
Shopify
SHOP
US$ 196 bi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
378
-6.222
| -94% | -US$ 266 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
385
Ferguson
FERG
US$ 50,3 bi
| US$ 11,1 mil | 0,01% |
100
-274
| -73% | -US$ 33,2 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
386
Center Bancorp
CNOB
US$ 1,66 bi
| US$ 11 mil | 0,01% |
451
-631
| -58% | -US$ 17,6 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
387
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 3,93 bi
| US$ 10,8 mil | 0,01% |
90
-12.545
| -99% | -US$ 1,76 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
388
Nutrien
NTR
US$ 34,3 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
130
-6.701
| -98% | -US$ 651 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
389
DocuSign
DOCU
US$ 14,5 bi
| US$ 10,3 mil | 0,01% |
179
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
390
Axos Financial
AX
US$ 5,33 bi
| US$ 10,1 mil | 0,01% |
282
-404
| -59% | -US$ 15,5 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
391
IZEA Worldwide
IZEA
US$ 38,8 mi
| US$ 9,3 mil | 0,01% |
2.589
-20.407
| -89% | -US$ 87,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
392
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,2 bi
| US$ 8,98 mil | 0,01% |
66
-660
| -91% | -US$ 98,2 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
393
TE Connectivity
TEL
US$ 62,9 bi
| US$ 8,94 mil | 0,01% |
79
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
394
Immersion
IMMR
US$ 230 mi
| US$ 8,17 mil | ﹤0,01% |
1.531
-22.268
| -94% | -US$ 115 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
395
Beyond Meat
BYND
US$ 112 mi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
10
-67
| -87% | -US$ 64,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
396
Coinbase
COIN
US$ 36 bi
| US$ 5,55 mil | ﹤0,01% |
+118
| Nova | +US$ 11,2 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
397
Organigram Holdings
OGI
US$ 126 mi
| US$ 5,48 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
398
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 5,15 mil | ﹤0,01% |
70
-1.926
| -96% | -US$ 150 mil |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
399
Deslistada
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
| US$ 4,56 mil | ﹤0,01% |
+1.246
| Nova | +US$ 6,8 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
400
SmartFinancial
SMBK
US$ 829 mi
| US$ 4,18 mil | ﹤0,01% |
173
-722
| -81% | -US$ 17,9 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.