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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 2,31 mil | ﹤0,01% |
15
-774
| -98% | -US$ 128 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
427
Deslistada
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$ 2,28 mil | ﹤0,01% |
92
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
428
argenx
ARGX
US$ 60,5 bi
| US$ 2,27 mil | ﹤0,01% |
6
-105
| -95% | -US$ 33,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
LTHM
429
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
CLR
430
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
431
Firy Inc
FIRY
US$ 197 mi
| US$ 2,22 mil | ﹤0,01% |
89
-1.045
| -92% | -US$ 40,8 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
432
Marriott International
MAR
US$ 107 bi
| US$ 2,18 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
433
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
12
-1.796
| -99% | -US$ 346 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
434
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
32
-1.774
| -98% | -US$ 143 mil |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
435
Cytokinetics
CYTK
US$ 7,68 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
436
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 2,08 mil | ﹤0,01% |
7
-343
| -98% | -US$ 107 mil |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
437
Fastly Inc
FSLY
US$ 2,58 bi
| US$ 2,01 mil | ﹤0,01% |
173
-5.418
| -97% | -US$ 76,4 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
438
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$ 386 mi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
29
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
439
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 10,1 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
39
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
440
Americas Gold and Silver
USAS
US$ 1,11 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
1.129
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
441
Kroger
KR
US$ 40,2 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
41
-51
| -55% | -US$ 2,72 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
442
Paylocity
PCTY
US$ 9,28 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
11
-1.023
| -99% | -US$ 186 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
443
Dominion Energy
D
US$ 60 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
24
-2.716
| -99% | -US$ 224 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
444
Lennar Class A
LEN
US$ 21,8 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
28
-736
| -96% | -US$ 53,9 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
445
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,9 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
60
-1.131
| -95% | -US$ 39,1 mil |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
446
Pliant Therapeutics
PLRX
US$ 49,5 mi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
234
-5.056
| -96% | -US$ 32,4 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
447
Humana
HUM
US$ 50,8 bi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
448
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$ 48,6 mi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
449
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
| US$ 1,82 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SRC
450
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.