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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
15
-774
| -98% | -USD 128 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
427
Dejó de cotizar
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| USD 2.28 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
428
argenx
ARGX
USD 60.5 mil M
| USD 2.27 k | ﹤0.01% |
6
-105
| -95% | -USD 33.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
LTHM
429
Dejó de cotizar
Livent Corporation
LTHM
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
CLR
430
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
431
Firy Inc
FIRY
USD 197 M
| USD 2.22 k | ﹤0.01% |
89
-1,045
| -92% | -USD 40.8 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
432
Marriott International
MAR
USD 107 mil M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
433
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 2.1 k | ﹤0.01% |
12
-1,796
| -99% | -USD 346 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
434
Ambarella
AMBA
USD 2721 M
| USD 2.09 k | ﹤0.01% |
32
-1,774
| -98% | -USD 143 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
435
Cytokinetics
CYTK
USD 7681 M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
436
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 2.08 k | ﹤0.01% |
7
-343
| -98% | -USD 107 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
437
Fastly Inc
FSLY
USD 2576 M
| USD 2.01 k | ﹤0.01% |
173
-5,418
| -97% | -USD 76.4 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
438
iShares MSCI Thailand ETF
THD
USD 386 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
439
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
USD 10.1 mil M
| USD 1.97 k | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
440
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1113 M
| USD 1.96 k | ﹤0.01% |
1,129
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
441
Kroger
KR
USD 40.2 mil M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
41
-51
| -55% | -USD 2.72 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
442
Paylocity
PCTY
USD 9277 M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
11
-1,023
| -99% | -USD 186 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
443
Dominion Energy
D
USD 60 mil M
| USD 1.92 k | ﹤0.01% |
24
-2,716
| -99% | -USD 224 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
444
Lennar Class A
LEN
USD 21.8 mil M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
28
-736
| -96% | -USD 53.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
445
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 1.89 k | ﹤0.01% |
60
-1,131
| -95% | -USD 39.1 k |
2016 Q1
25 trimestres
|
|
446
Pliant Therapeutics
PLRX
USD 49.5 M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
234
-5,056
| -96% | -USD 32.4 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
447
Humana
HUM
USD 50.8 mil M
| USD 1.87 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
448
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
USD 48.6 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
449
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
SRC
450
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.