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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ecolab
ECL
US$817억
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
15
-774
| -98% | -US$12.8만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
427
상장폐지됨
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
428
argenx
ARGX
US$555억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
6
-105
| -95% | -US$3.38만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
LTHM
429
상장폐지됨
Livent Corporation
LTHM
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
CLR
430
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
431
Firy Inc
FIRY
US$1.95억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
89
-1,045
| -92% | -US$4.08만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
432
Marriott International
MAR
US$1018억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
433
Lowe's Companies
LOW
US$1112억
| US$2.1천 | ﹤0.01% |
12
-1,796
| -99% | -US$34.6만 |
2022 Q1
1분기
|
|
434
Ambarella
AMBA
US$29.6억
| US$2.09천 | ﹤0.01% |
32
-1,774
| -98% | -US$14.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
435
Cytokinetics
CYTK
US$85.5억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
436
Goldman Sachs
GS
US$2655억
| US$2.08천 | ﹤0.01% |
7
-343
| -98% | -US$10.7만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
437
Fastly Inc
FSLY
US$43.6억
| US$2.01천 | ﹤0.01% |
173
-5,418
| -97% | -US$7.64만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
438
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.07억
| US$2천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2014 Q4
30개 분기
|
|
439
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$117억
| US$1.97천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2014 Q4
30개 분기
|
|
440
Americas Gold and Silver
USAS
US$10.8억
| US$1.96천 | ﹤0.01% |
1,129
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
441
Kroger
KR
US$389억
| US$1.94천 | ﹤0.01% |
41
-51
| -55% | -US$2.72천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
442
Paylocity
PCTY
US$88.7억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
11
-1,023
| -99% | -US$18.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
443
Dominion Energy
D
US$575억
| US$1.92천 | ﹤0.01% |
24
-2,716
| -99% | -US$22.4만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
444
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$1.9천 | ﹤0.01% |
28
-736
| -96% | -US$5.39만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
445
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$1.89천 | ﹤0.01% |
60
-1,131
| -95% | -US$3.91만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
446
Pliant Therapeutics
PLRX
US$5307만
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
234
-5,056
| -96% | -US$3.24만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
447
Humana
HUM
US$498억
| US$1.87천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
448
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
US$8962만
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
449
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$1.82천 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
SRC
450
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$1.81천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.