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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 2.306 $ | ﹤0,01 % |
15
-774
| -98 % | -128.361 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
427
Nicht mehr gelistet
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| 2.279 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
428
argenx
ARGX
54,7 Mrd. $
| 2.273 $ | ﹤0,01 % |
6
-105
| -95 % | -33.821 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
LTHM
429
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
| 2.223 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
CLR
430
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 2.221 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
431
Firy Inc
FIRY
190 Mio. $
| 2.217 $ | ﹤0,01 % |
89
-1.045
| -92 % | -40.785 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
432
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 2.176 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
433
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 2.096 $ | ﹤0,01 % |
12
-1.796
| -99 % | -346.292 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
434
Ambarella
AMBA
2,95 Mrd. $
| 2.094 $ | ﹤0,01 % |
32
-1.774
| -98 % | -142.941 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
435
Cytokinetics
CYTK
8,44 Mrd. $
| 2.082 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
436
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 2.079 $ | ﹤0,01 % |
7
-343
| -98 % | -106.789 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
437
Fastly Inc
FSLY
4,08 Mrd. $
| 2.008 $ | ﹤0,01 % |
173
-5.418
| -97 % | -76.434 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
438
iShares MSCI Thailand ETF
THD
409 Mio. $
| 1.998 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
439
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,5 Mrd. $
| 1.966 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
440
Americas Gold and Silver
USAS
1,02 Mrd. $
| 1.964 $ | ﹤0,01 % |
1.129
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
441
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 1.940 $ | ﹤0,01 % |
41
-51
| -55 % | -2.718 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
442
Paylocity
PCTY
9,21 Mrd. $
| 1.918 $ | ﹤0,01 % |
11
-1.023
| -99 % | -186.446 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
443
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 1.915 $ | ﹤0,01 % |
24
-2.716
| -99 % | -224.285 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
444
Lennar Class A
LEN
20 Mrd. $
| 1.905 $ | ﹤0,01 % |
28
-736
| -96 % | -53.928 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
445
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52 Mrd. $
| 1.887 $ | ﹤0,01 % |
60
-1.131
| -95 % | -39.088 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
446
Pliant Therapeutics
PLRX
52,6 Mio. $
| 1.874 $ | ﹤0,01 % |
234
-5.056
| -96 % | -32.372 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
447
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
| 1.872 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
448
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
DUST
94,5 Mio. $
| 1.865 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
449
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
| 1.824 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
SRC
450
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 1.813 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .