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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franco-Nevada
FNV
44,5 Mrd. $
| 4.078 $ | ﹤0,01 % |
31
-1.296
| -98 % | -191.665 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
402
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
| 3.800 $ | ﹤0,01 % |
32
-879
| -96 % | -108.073 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
403
Horizon Bancorp
HBNC
1,07 Mrd. $
| 3.605 $ | ﹤0,01 % |
207
-919
| -82 % | -16.351 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
404
Nicht mehr gelistet
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| 3.464 $ | ﹤0,01 % |
237
-989
| -81 % | -15.172 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,3 Mrd. $
| 3.458 $ | ﹤0,01 % |
67
+57
| +570 % | +2.918 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
406
Cencora
COR
63 Mrd. $
| 3.395 $ | ﹤0,01 % |
24
-2.810
| -99 % | -429.878 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
407
NetApp
NTAP
43,6 Mrd. $
| 3.327 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
408
Revvity
RVTY
17,9 Mrd. $
| 3.270 $ | ﹤0,01 % |
23
-722
| -97 % | -108.187 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
409
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 3.231 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
410
Corsair Gaming
CRSR
1,47 Mrd. $
| 3.006 $ | ﹤0,01 % |
229
-10.468
| -98 % | -170.805 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
411
LivaNova
LIVN
4,44 Mrd. $
| 2.936 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
412
Dropbox
DBX
8,2 Mrd. $
| 2.833 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
413
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 2.818 $ | ﹤0,01 % |
36
-216
| -86 % | -19.114 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
414
Appian
APPN
3,69 Mrd. $
| 2.794 $ | ﹤0,01 % |
59
-3.045
| -98 % | -153.054 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
415
Guardant Health
GH
23,2 Mrd. $
| 2.783 $ | ﹤0,01 % |
69
-815
| -92 % | -40.382 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
416
Nicht mehr gelistet
ENVESTNET, INC.
ENV
| 2.743 $ | ﹤0,01 % |
52
-3.336
| -98 % | -228.135 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
417
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
| 2.727 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
418
Sony
SONY
152 Mrd. $
| 2.698 $ | ﹤0,01 % |
165
-11.865
| -99 % | -210.160 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
419
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
| 2.691 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
420
Aramark
ARMK
14,3 Mrd. $
| 2.664 $ | ﹤0,01 % |
120
-5.420
| -98 % | -133.905 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
421
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 2.658 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
SCPL
422
Nicht mehr gelistet
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| 2.570 $ | ﹤0,01 % |
184
-886
| -83 % | -11.820 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
423
Columbia Sportswear
COLM
3,11 Mrd. $
| 2.362 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
424
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 2.334 $ | ﹤0,01 % |
51
-2.666
| -98 % | -133.454 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
425
MaxCyte
MXCT
156 Mio. $
| 2.329 $ | ﹤0,01 % |
+502
| Neu | +2.473 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .