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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Franco-Nevada
FNV
US$ 48 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
31
-1.296
| -98% | -US$ 192 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
402
Agilent Technologies
A
US$ 49,9 bi
| US$ 3,8 mil | ﹤0,01% |
32
-879
| -96% | -US$ 108 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
403
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,09 bi
| US$ 3,6 mil | ﹤0,01% |
207
-919
| -82% | -US$ 16,4 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
404
Deslistada
Lakeland Bancorp Inc
LBAI
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
237
-989
| -81% | -US$ 15,2 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
405
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,7 bi
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
67
+57
| +570% | +US$ 2,92 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
406
Cencora
COR
US$ 66,8 bi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
24
-2.810
| -99% | -US$ 430 mil |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
407
NetApp
NTAP
US$ 36 bi
| US$ 3,33 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
408
Revvity
RVTY
US$ 17,7 bi
| US$ 3,27 mil | ﹤0,01% |
23
-722
| -97% | -US$ 108 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
409
Novo Nordisk
NVO
US$ 181 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
410
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,39 bi
| US$ 3,01 mil | ﹤0,01% |
229
-10.468
| -98% | -US$ 171 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
411
LivaNova
LIVN
US$ 5,01 bi
| US$ 2,94 mil | ﹤0,01% |
47
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
412
Dropbox
DBX
US$ 7,21 bi
| US$ 2,83 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
413
Cooper Companies
COO
US$ 12 bi
| US$ 2,82 mil | ﹤0,01% |
36
-216
| -86% | -US$ 19,1 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
414
Appian
APPN
US$ 3,83 bi
| US$ 2,79 mil | ﹤0,01% |
59
-3.045
| -98% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
415
Guardant Health
GH
US$ 20,9 bi
| US$ 2,78 mil | ﹤0,01% |
69
-815
| -92% | -US$ 40,4 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
416
Deslistada
ENVESTNET, INC.
ENV
| US$ 2,74 mil | ﹤0,01% |
52
-3.336
| -98% | -US$ 228 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
417
Trane Technologies
TT
US$ 93 bi
| US$ 2,73 mil | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
418
Sony
SONY
US$ 154 bi
| US$ 2,7 mil | ﹤0,01% |
165
-11.865
| -99% | -US$ 210 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
419
RTX Corp
RTX
US$ 272 bi
| US$ 2,69 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
420
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
120
-5.420
| -98% | -US$ 134 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
421
L3Harris
LHX
US$ 51,5 bi
| US$ 2,66 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
SCPL
422
Deslistada
SciPlay Corporation Class A Common Stock
SCPL
| US$ 2,57 mil | ﹤0,01% |
184
-886
| -83% | -US$ 11,8 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
423
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,64 bi
| US$ 2,36 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
424
Pentair
PNR
US$ 11,1 bi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
51
-2.666
| -98% | -US$ 133 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
425
MaxCyte
MXCT
US$ 114 mi
| US$ 2,33 mil | ﹤0,01% |
+502
| Nova | +US$ 2,47 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.