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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fox Class B
FOX
US$ 25,4 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
61
-1.851
| -97% | -US$ 60,2 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
SILV
452
Deslistada
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| US$ 1,74 mil | ﹤0,01% |
284
-47.248
| -99% | -US$ 358 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
453
Amcor
AMCR
US$ 20,9 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
28
-1.252
| -98% | -US$ 77,4 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
454
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 6,4 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
43
+19
| +79% | +US$ 800 |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
455
Centene
CNC
US$ 34,7 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
456
Atlassian
TEAM
US$ 37,6 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
9
-615
| -99% | -US$ 131 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
457
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
7
-705
| -99% | -US$ 187 mil |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
458
Chemours
CC
US$ 2,03 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
52
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
459
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,3 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
460
Deslistada
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
161
-2.724
| -94% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
461
CNH Industrial
CNH
US$ 19,7 bi
| US$ 1,66 mil | ﹤0,01% |
121
-30.014
| -100% | -US$ 428 mil |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
462
IonQ
IONQ
US$ 16,3 bi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
+374
| Nova | +US$ 2,65 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
463
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 20,4 bi
| US$ 1,63 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
464
Ally Financial
ALLY
US$ 11,3 bi
| US$ 1,54 mil | ﹤0,01% |
46
-5.398
| -99% | -US$ 216 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
465
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,39 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
466
BlackLine
BL
US$ 1,56 bi
| US$ 1,53 mil | ﹤0,01% |
23
-2.155
| -99% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
467
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,98 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
468
Steris
STE
US$ 25 bi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
CDK
469
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
470
Jackson Financial
JXN
US$ 9,12 bi
| US$ 1,42 mil | ﹤0,01% |
+53
| Nova | +US$ 1,93 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
471
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 4,83 bi
| US$ 1,41 mil | ﹤0,01% |
118
-2.815
| -96% | -US$ 33,9 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
472
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 1,38 mil | ﹤0,01% |
35
-2.865
| -99% | -US$ 153 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
473
Okta
OKTA
US$ 31,2 bi
| US$ 1,36 mil | ﹤0,01% |
15
-720
| -98% | -US$ 77,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
474
CrowdStrike
CRWD
US$ 231 bi
| US$ 1,35 mil | ﹤0,01% |
32
-4.852
| -99% | -US$ 220 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
475
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,58 bi
| US$ 1,34 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.