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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Fox Class B
FOX
USD 25.4 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
61
-1,851
| -97% | -USD 60.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
SILV
452
Dejó de cotizar
SilverCrest Metals Inc. Common Shares
SILV
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
284
-47,248
| -99% | -USD 358 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
453
Amcor
AMCR
USD 20.9 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
28
-1,252
| -98% | -USD 77.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
454
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 6400 M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
43
+19
| +79% | +USD 800 |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
455
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
456
Atlassian
TEAM
USD 37.6 mil M
| USD 1.69 k | ﹤0.01% |
9
-615
| -99% | -USD 131 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
457
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 1.68 k | ﹤0.01% |
7
-705
| -99% | -USD 187 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
458
Chemours
CC
USD 2029 M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
459
J.M. Smucker
SJM
USD 14.3 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
460
Dejó de cotizar
Checkpoint Therapeutics
CKPT
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
161
-2,724
| -94% | -USD 35.7 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
461
CNH Industrial
CNH
USD 19.7 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
121
-30,014
| -100% | -USD 428 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
462
IonQ
IONQ
USD 16.3 mil M
| USD 1.64 k | ﹤0.01% |
+374
| Nuevas | +USD 2.65 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
463
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 20.4 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
464
Ally Financial
ALLY
USD 11.3 mil M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
46
-5,398
| -99% | -USD 216 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
465
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3386 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
466
BlackLine
BL
USD 1561 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
23
-2,155
| -99% | -USD 148 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
467
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3982 M
| USD 1.51 k | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
468
Steris
STE
USD 25 mil M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
CDK
469
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
470
Jackson Financial
JXN
USD 9117 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 1.93 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
471
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4831 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
118
-2,815
| -96% | -USD 33.9 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
472
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
35
-2,865
| -99% | -USD 153 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
473
Okta
OKTA
USD 31.2 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
15
-720
| -98% | -USD 77.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
474
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
32
-4,852
| -99% | -USD 220 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
475
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3579 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.