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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Root
ROOT
USD 669 M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
63
-2,611
| -98% | -USD 70.7 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
477
General Dynamics
GD
USD 98.8 mil M
| USD 1.33 k | ﹤0.01% |
6
-33
| -85% | -USD 7.59 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
478
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8474 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
479
Philip Morris
PM
USD 301 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
13
-10
| -43% | -USD 1.02 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
480
Lemonade
LMND
USD 3113 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
70
-4,125
| -98% | -USD 86.9 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
481
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.2 mil M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
30
-12,945
| -100% | -USD 557 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
482
Centerra Gold
CGAU
USD 4234 M
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
+186
| Nuevas | +USD 1.57 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
483
AllianceBernstein
AB
USD 3111 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
484
NiSource
NI
USD 21.7 mil M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
485
Gen Digital
GEN
USD 17.7 mil M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
486
NeoGenomics
NEO
USD 2218 M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
151
-2,076
| -93% | -USD 19.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
487
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4326 M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
488
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
17
-10,727
| -100% | -USD 788 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
489
Emergent Biosolutions
EBS
USD 311 M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
39
-1,206
| -97% | -USD 41.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
490
CoStar Group
CSGP
USD 12.1 mil M
| USD 1.21 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
491
Endeavour Silver
EXK
USD 2408 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
379
-73,230
| -99% | -USD 289 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
492
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 93.4 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
2
-241
| -99% | -USD 157 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
493
FMC
FMC
USD 868 M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
11
-5,011
| -100% | -USD 612 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
|
NEWR
494
Dejó de cotizar
New Relic, Inc.
NEWR
| USD 1.15 k | ﹤0.01% |
23
-2,206
| -99% | -USD 122 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
495
Dejó de cotizar
Silvergate Capital Corporation
SI
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
21
-1,304
| -98% | -USD 122 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
496
Cintas
CTAS
USD 89.2 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
497
Avantor
AVTR
USD 10.6 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
498
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
USD 567 M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
499
Aptiv
APTV
USD 8022 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
12
-1,104
| -99% | -USD 113 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
500
Marathon Petroleum
MPC
USD 108 mil M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
13
-67
| -84% | -USD 6.26 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.