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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Root
ROOT
US$8.07억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
63
-2,611
| -98% | -US$7.07만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
477
General Dynamics
GD
US$959억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
6
-33
| -85% | -US$7.59천 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
478
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$73.7억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
479
Philip Morris
PM
US$3158억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
13
-10
| -43% | -US$1.02천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
480
Lemonade
LMND
US$35.1억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
70
-4,125
| -98% | -US$8.69만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
481
O'Reilly Automotive
ORLY
US$732억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
30
-12,945
| -100% | -US$55.7만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
482
Centerra Gold
CGAU
US$41.4억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
+186
| 신규 | +US$1.57천 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
483
AllianceBernstein
AB
US$31.9억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2021 Q3
3개 분기
|
|
484
NiSource
NI
US$210억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
485
Gen Digital
GEN
US$146억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2015 Q4
26개 분기
|
|
486
NeoGenomics
NEO
US$23.1억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
151
-2,076
| -93% | -US$1.98만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
487
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$52.3억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
488
Southern Company
SO
US$1053억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
17
-10,727
| -100% | -US$78.8만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
489
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.64억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
39
-1,206
| -97% | -US$4.12만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
490
CoStar Group
CSGP
US$112억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
491
Endeavour Silver
EXK
US$23.6억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
379
-73,230
| -99% | -US$28.9만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
492
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$837억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
2
-241
| -99% | -US$15.7만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
493
FMC
FMC
US$6.95억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
11
-5,011
| -100% | -US$61.2만 |
2018 Q2
16개 분기
|
|
|
NEWR
494
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
23
-2,206
| -99% | -US$12.2만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
495
상장폐지됨
Silvergate Capital Corporation
SI
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
21
-1,304
| -98% | -US$12.2만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
496
Cintas
CTAS
US$845억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
497
Avantor
AVTR
US$113억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
498
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.61억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
499
Aptiv
APTV
US$91.5억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
12
-1,104
| -99% | -US$11.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
500
Marathon Petroleum
MPC
US$1238억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
13
-67
| -84% | -US$6.26천 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.