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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Phillips 66
PSX
US$1153억
| US$820 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
527
CDW
CDW
US$204억
| US$788 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
528
Cerence
CRNC
US$3.76억
| US$782 | ﹤0.01% |
31
-1,519
| -98% | -US$4.54만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
529
Domino's
DPZ
US$103억
| US$779 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
530
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$772 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
531
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$790억
| US$768 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
532
Simply Good Foods
SMPL
US$8.93억
| US$755 | ﹤0.01% |
20
-13,221
| -100% | -US$52.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
533
SS&C Technologies
SSNC
US$192억
| US$755 | ﹤0.01% |
13
-119
| -90% | -US$7.65천 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
534
SoFi Technologies
SOFI
US$187억
| US$748 | ﹤0.01% |
+142
| 신규 | +US$960 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
535
Cognizant
CTSH
US$312억
| US$742 | ﹤0.01% |
11
-90
| -89% | -US$6.89천 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
536
CarMax
KMX
US$74.7억
| US$724 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
537
Colgate-Palmolive
CL
US$742억
| US$721 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
538
Regency Centers
REG
US$135억
| US$712 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
539
SL Green Realty
SLG
US$35.8억
| US$692 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$954 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
NGD
540
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$684 | ﹤0.01% |
639
+1
| +0.2% | +US$1 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
541
Planet Fitness
PLNT
US$39.4억
| US$680 | ﹤0.01% |
10
-1,434
| -99% | -US$10.6만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
542
QuidelOrtho
QDEL
US$9.44억
| US$680 | ﹤0.01% |
7
-292
| -98% | -US$2.98만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
543
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$7717만
| US$668 | ﹤0.01% |
88
-71
| -45% | -US$686 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
544
General Motors
GM
US$648억
| US$667 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2019 Q1
13개 분기
|
|
545
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$129억
| US$666 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
546
Sensata Technologies
ST
US$59.2억
| US$661 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
547
Chegg
CHGG
US$7978만
| US$657 | ﹤0.01% |
35
-1,730
| -98% | -US$3.96만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
548
Corteva
CTVA
US$79.7억
| US$650 | ﹤0.01% |
12
-2,725
| -100% | -US$15.8만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
549
상장폐지됨
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$647 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
550
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$115억
| US$642 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.