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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 820 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
527
CDW
CDW
20,4 Mrd. $
| 788 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
528
Cerence
CRNC
376 Mio. $
| 782 $ | ﹤0,01 % |
31
-1.519
| -98 % | -45.436 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
529
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
530
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
531
Canadian Pacific Kansas City
CP
79 Mrd. $
| 768 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
532
Simply Good Foods
SMPL
893 Mio. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
20
-13.221
| -100 % | -523.730 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
533
SS&C Technologies
SSNC
19,2 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
13
-119
| -90 % | -7.652 $ |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
534
SoFi Technologies
SOFI
18,7 Mrd. $
| 748 $ | ﹤0,01 % |
+142
| Neu | +960 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
535
Cognizant
CTSH
31,2 Mrd. $
| 742 $ | ﹤0,01 % |
11
-90
| -89 % | -6.888 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
536
CarMax
KMX
7,47 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
537
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
| 721 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
538
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 712 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
539
SL Green Realty
SLG
3,58 Mrd. $
| 692 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +954 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
NGD
540
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
| 684 $ | ﹤0,01 % |
639
+1
| +0,2 % | +1 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
541
Planet Fitness
PLNT
3,94 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
10
-1.434
| -99 % | -105.964 $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
542
QuidelOrtho
QDEL
944 Mio. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
7
-292
| -98 % | -29.768 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
543
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
77,2 Mio. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
88
-71
| -45 % | -686 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
544
General Motors
GM
64,8 Mrd. $
| 667 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
545
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 666 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
546
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 661 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
547
Chegg
CHGG
79,8 Mio. $
| 657 $ | ﹤0,01 % |
35
-1.730
| -98 % | -39.649 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
548
Corteva
CTVA
7,97 Mrd. $
| 650 $ | ﹤0,01 % |
12
-2.725
| -100 % | -158.198 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
549
Nicht mehr gelistet
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| 647 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
550
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .