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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 820 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
527
CDW
CDW
US$ 19,2 bi
| US$ 788 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
528
Cerence
CRNC
US$ 366 mi
| US$ 782 | ﹤0,01% |
31
-1.519
| -98% | -US$ 45,4 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
529
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 779 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
530
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,2 bi
| US$ 772 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
531
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 78 bi
| US$ 768 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
532
Simply Good Foods
SMPL
US$ 977 mi
| US$ 755 | ﹤0,01% |
20
-13.221
| -100% | -US$ 524 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
533
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,9 bi
| US$ 755 | ﹤0,01% |
13
-119
| -90% | -US$ 7,65 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
534
SoFi Technologies
SOFI
US$ 21,7 bi
| US$ 748 | ﹤0,01% |
+142
| Nova | +US$ 960 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
535
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 742 | ﹤0,01% |
11
-90
| -89% | -US$ 6,89 mil |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
536
CarMax
KMX
US$ 7,89 bi
| US$ 724 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
537
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,7 bi
| US$ 721 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
538
Regency Centers
REG
US$ 13,7 bi
| US$ 712 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
539
SL Green Realty
SLG
US$ 3,57 bi
| US$ 692 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 954 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
NGD
540
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 684 | ﹤0,01% |
639
+1
| +0,2% | +US$ 1 |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
541
Planet Fitness
PLNT
US$ 4,03 bi
| US$ 680 | ﹤0,01% |
10
-1.434
| -99% | -US$ 106 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
542
QuidelOrtho
QDEL
US$ 909 mi
| US$ 680 | ﹤0,01% |
7
-292
| -98% | -US$ 29,8 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
543
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$ 81,6 mi
| US$ 668 | ﹤0,01% |
88
-71
| -45% | -US$ 686 |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
544
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 667 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
545
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,7 bi
| US$ 666 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
546
Sensata Technologies
ST
US$ 5,86 bi
| US$ 661 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
547
Chegg
CHGG
US$ 78 mi
| US$ 657 | ﹤0,01% |
35
-1.730
| -98% | -US$ 39,6 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
548
Corteva
CTVA
US$ 7,77 bi
| US$ 650 | ﹤0,01% |
12
-2.725
| -100% | -US$ 158 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
549
Deslistada
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| US$ 647 | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
550
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,3 bi
| US$ 642 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.