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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 820 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
527
CDW
CDW
USD 19.2 mil M
| USD 788 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
528
Cerence
CRNC
USD 366 M
| USD 782 | ﹤0.01% |
31
-1,519
| -98% | -USD 45.4 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
529
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 779 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
530
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.2 mil M
| USD 772 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
531
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 78 mil M
| USD 768 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
532
Simply Good Foods
SMPL
USD 977 M
| USD 755 | ﹤0.01% |
20
-13,221
| -100% | -USD 524 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
533
SS&C Technologies
SSNC
USD 18.9 mil M
| USD 755 | ﹤0.01% |
13
-119
| -90% | -USD 7.65 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
534
SoFi Technologies
SOFI
USD 21.5 mil M
| USD 748 | ﹤0.01% |
+142
| Nuevas | +USD 960 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
535
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 742 | ﹤0.01% |
11
-90
| -89% | -USD 6.89 k |
2015 Q3
27 trimestres
|
|
536
CarMax
KMX
USD 7889 M
| USD 724 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
537
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.7 mil M
| USD 721 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
538
Regency Centers
REG
USD 13.7 mil M
| USD 712 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
539
SL Green Realty
SLG
USD 3573 M
| USD 692 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 954 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
NGD
540
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 684 | ﹤0.01% |
639
+1
| +0.2% | +USD 1 |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
541
Planet Fitness
PLNT
USD 4030 M
| USD 680 | ﹤0.01% |
10
-1,434
| -99% | -USD 106 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
542
QuidelOrtho
QDEL
USD 962 M
| USD 680 | ﹤0.01% |
7
-292
| -98% | -USD 29.8 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
543
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
USD 81.6 M
| USD 668 | ﹤0.01% |
88
-71
| -45% | -USD 686 |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
544
General Motors
GM
USD 74.2 mil M
| USD 667 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
545
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.7 mil M
| USD 666 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
546
Sensata Technologies
ST
USD 5862 M
| USD 661 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
547
Chegg
CHGG
USD 78 M
| USD 657 | ﹤0.01% |
35
-1,730
| -98% | -USD 39.6 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
548
Corteva
CTVA
USD 7766 M
| USD 650 | ﹤0.01% |
12
-2,725
| -100% | -USD 158 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
549
Dejó de cotizar
Retail Opportunity Investments Corp.
ROIC
| USD 647 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
550
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.3 mil M
| USD 642 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.