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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GATO
576
Dejó de cotizar
Gatos Silver, Inc.
GATO
| USD 476 | ﹤0.01% |
166
-29,322
| -99% | -USD 103 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
577
Transocean
RIG
USD 5987 M
| USD 463 | ﹤0.01% |
115
-972
| -89% | -USD 3.94 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
578
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 51.4 mil M
| USD 460 | ﹤0.01% |
13
-75
| -85% | -USD 2.72 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
579
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 459 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
580
Nasdaq
NDAQ
USD 61.5 mil M
| USD 458 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
581
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 456 | ﹤0.01% |
4
-6,068
| -100% | -USD 720 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
582
Dejó de cotizar
Sage Therapeutics
SAGE
| USD 452 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
583
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 449 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
584
American Airlines Group
AAL
USD 9303 M
| USD 444 | ﹤0.01% |
35
-7,026
| -100% | -USD 117 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
585
CBRE Group
CBRE
USD 38.7 mil M
| USD 442 | ﹤0.01% |
6
-38
| -86% | -USD 3.06 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
586
MYR Group
MYRG
USD 4357 M
| USD 441 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
587
Delta Air Lines
DAL
USD 60 mil M
| USD 435 | ﹤0.01% |
15
-3,927
| -100% | -USD 150 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
588
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 2823 M
| USD 434 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
589
Huya Inc
HUYA
USD 532 M
| USD 434 | ﹤0.01% |
112
-625
| -85% | -USD 2.61 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
590
Broadridge
BR
USD 21.5 mil M
| USD 428 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
591
National Health Investors
NHI
USD 3260 M
| USD 424 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
592
Royal Caribbean
RCL
USD 90.3 mil M
| USD 419 | ﹤0.01% |
12
-42
| -78% | -USD 2.61 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
593
Cardinal Health
CAH
USD 63.9 mil M
| USD 418 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -USD 57 |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
594
Dejó de cotizar
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| USD 413 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
595
GRAVITY
GRVY
USD 478 M
| USD 408 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
596
Dejó de cotizar
Blueprint Medicines
BPMC
| USD 404 | ﹤0.01% |
8
-559
| -99% | -USD 32.7 k |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
597
Fox Factory Holding Corp
FOXF
USD 721 M
| USD 403 | ﹤0.01% |
5
-1,181
| -100% | -USD 99.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
598
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
USD 1026 M
| USD 395 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
599
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 384 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
600
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
USD 473 M
| USD 382 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.