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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GATO
576
Nicht mehr gelistet
Gatos Silver, Inc.
GATO
| 476 $ | ﹤0,01 % |
166
-29.322
| -99 % | -102.958 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
577
Transocean
RIG
7,29 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
115
-972
| -89 % | -3.938 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
578
Keurig Dr Pepper
KDP
47,6 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
13
-75
| -85 % | -2.722 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
579
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
580
Nasdaq
NDAQ
58,5 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
581
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
4
-6.068
| -100 % | -719.646 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
582
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| 452 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
583
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 449 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
584
American Airlines Group
AAL
8,08 Mrd. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
35
-7.026
| -100 % | -117.003 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
585
CBRE Group
CBRE
35,4 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
6
-38
| -86 % | -3.059 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
586
MYR Group
MYRG
4,06 Mrd. $
| 441 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
587
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
| 435 $ | ﹤0,01 % |
15
-3.927
| -100 % | -149.711 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
588
Fortuna Silver Mines
FSM
2,75 Mrd. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
589
Huya Inc
HUYA
507 Mio. $
| 434 $ | ﹤0,01 % |
112
-625
| -85 % | -2.610 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
590
Broadridge
BR
20,4 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
591
National Health Investors
NHI
3,31 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
592
Royal Caribbean
RCL
75 Mrd. $
| 419 $ | ﹤0,01 % |
12
-42
| -78 % | -2.613 $ |
2017 Q1
21 Quartale
|
|
593
Cardinal Health
CAH
58,2 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -57 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
594
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| 413 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
595
GRAVITY
GRVY
463 Mio. $
| 408 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
596
Nicht mehr gelistet
Blueprint Medicines
BPMC
| 404 $ | ﹤0,01 % |
8
-559
| -99 % | -32.745 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
597
Fox Factory Holding Corp
FOXF
619 Mio. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
5
-1.181
| -100 % | -99.433 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
598
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
996 Mio. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
599
Nicht mehr gelistet
CyberArk
CYBR
| 384 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
600
iShares MSCI South Africa ETF
EZA
451 Mio. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .