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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
AB InBev
BUD
162 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
627
Tradr 2X Long Innovation ETFShort Innovation Daily ETF
SARK
36,4 Mio. $
| 322 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +363 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
628
ATI
ATI
22,4 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
629
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
630
Chewy
CHWY
8,73 Mrd. $
| 312 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
631
CoreCivic
CXW
3,03 Mrd. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
632
Hain Celestial
HAIN
14,1 Mio. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
13
-8.195
| -100 % | -233.353 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
633
Pinterest
PINS
11,8 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
634
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,36 Mrd. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
635
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
636
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
519 Mio. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
637
Johnson Outdoors
JOUT
473 Mio. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
5
-1.263
| -100 % | -87.390 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
638
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,73 Mrd. $
| 305 $ | ﹤0,01 % |
9
-3
| -25 % | -94 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
639
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
9
-1.818
| -100 % | -62.901 $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
640
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 301 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
CLVS
641
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| 299 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
642
Jumia Technologies
JMIA
748 Mio. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
643
Garmin
GRMN
56,4 Mrd. $
| 295 $ | ﹤0,01 % |
3
-898
| -100 % | -94.593 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
644
ProPetro Holding
PUMP
906 Mio. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
645
Expedia Group
EXPE
33,5 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
3
-7.326
| -100 % | -1,04 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
646
Crown Holdings
CCK
12,7 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
647
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
3
-461
| -99 % | -46.710 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
648
Celsius Holdings
CELH
7,01 Mrd. $
| 261 $ | ﹤0,01 % |
12
-8.448
| -100 % | -162.864 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
649
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 261 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
|
HEXO
650
Nicht mehr gelistet
HEXO Corp. Common Shares
HEXO
| 261 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .