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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
652
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
627 Mio. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
653
Pan American Silver
PAAS
16,7 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
13
-246
| -95 % | -5.896 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
654
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
140 Mio. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2016 Q4
22 Quartale
|
|
655
Sol-Gel Technologies
SLGL
228 Mio. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
656
Minerals Technologies
MTX
1,94 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
657
Neogen
NEOG
2,67 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
10
-2.831
| -100 % | -75.959 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
658
Extreme Networks
EXTR
3 Mrd. $
| 232 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
659
Easterly Government Properties
DEA
1,1 Mrd. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
5
-83
| -94 % | -4.045 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
660
T. Rowe Price
TROW
22,1 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
661
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
662
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,9 Mrd. $
| 225 $ | ﹤0,01 % |
3
-43
| -93 % | -3.163 $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
663
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,24 Mrd. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
664
Enterprise Products Partners
EPD
79,9 Mrd. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
665
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,25 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
666
Primoris Services
PRIM
3,58 Mrd. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
667
Nu Skin
NUS
228 Mio. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
668
Royal Gold
RGLD
19,8 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
669
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
670
NovoCure
NVCR
1,68 Mrd. $
| 208 $ | ﹤0,01 % |
3
-786
| -100 % | -59.209 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
ADAP
671
Nicht mehr gelistet
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| 206 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
672
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
673
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +212 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
674
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +268 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
675
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .