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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| 203 $ | ﹤0,01 % |
7
-781
| -99 % | -28.017 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
677
OR Royalties Inc
OR
6,2 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
678
Harley-Davidson
HOG
3,03 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
679
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,51 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
|
CHNG
680
Nicht mehr gelistet
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| 184 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
681
The GEO Group
GEO
3,71 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
682
Adtran
ADTN
526 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
10
-256
| -96 % | -4.634 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
683
Crane NXT
CXT
3,29 Mrd. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
684
Global X FinTech ETF
FINX
153 Mio. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
685
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
686
Akebia Therapeutics
AKBA
178 Mio. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
471
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
687
Oneok
OKE
60,3 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
688
Hydrofarm Holdings
HYFM
4 Mio. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
5
-230
| -98 % | -18.717 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
689
ICU Medical
ICUI
4,18 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
690
Merit Medical Systems
MMSI
5,62 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -183 $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
691
Molson Coors Class B
TAP
7,5 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
3
-6
| -67 % | -322 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
692
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
693
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
145 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
694
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,4 Mrd. $
| 157 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
695
Freshpet
FRPT
3,09 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
3
-802
| -100 % | -61.872 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
NGM
696
Nicht mehr gelistet
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| 154 $ | ﹤0,01 % |
12
-2.277
| -99 % | -31.533 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
697
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,11 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
698
uniQure
QURE
1,53 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
699
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,69 Mrd. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
5
-20
| -80 % | -577 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
700
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 148 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .