에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
MGM Resorts International
MGM
US$71.8억
| US$203 | ﹤0.01% |
7
-781
| -99% | -US$2.8만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
677
OR Royalties Inc
OR
US$62.6억
| US$192 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
678
Harley-Davidson
HOG
US$30억
| US$190 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
679
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15.1억
| US$186 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
CHNG
680
상장폐지됨
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$184 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
681
The GEO Group
GEO
US$36.3억
| US$178 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
682
Adtran
ADTN
US$5.34억
| US$175 | ﹤0.01% |
10
-256
| -96% | -US$4.63천 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
683
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$175 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
684
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.53억
| US$170 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
685
Crown Castle
CCI
US$372억
| US$168 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
686
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.78억
| US$166 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
687
Oneok
OKE
US$607억
| US$166 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
688
Hydrofarm Holdings
HYFM
US$407만
| US$164 | ﹤0.01% |
5
-230
| -98% | -US$1.87만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
689
ICU Medical
ICUI
US$41.5억
| US$164 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
690
Merit Medical Systems
MMSI
US$56.2억
| US$163 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$183 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
691
Molson Coors Class B
TAP
US$74.6억
| US$163 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -US$322 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
692
DaVita
DVA
US$117억
| US$160 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
693
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.41억
| US$158 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
694
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211억
| US$157 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
695
Freshpet
FRPT
US$31.1억
| US$156 | ﹤0.01% |
3
-802
| -100% | -US$6.19만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
NGM
696
상장폐지됨
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$154 | ﹤0.01% |
12
-2,277
| -99% | -US$3.15만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
697
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$91.2억
| US$152 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q3
15개 분기
|
|
698
uniQure
QURE
US$15억
| US$149 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
699
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.7억
| US$148 | ﹤0.01% |
5
-20
| -80% | -US$577 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
700
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$148 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2017 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.