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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,58 bi
| US$ 203 | ﹤0,01% |
7
-781
| -99% | -US$ 28 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
677
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,14 bi
| US$ 192 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
678
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,25 bi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
679
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,59 bi
| US$ 186 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
CHNG
680
Deslistada
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| US$ 184 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
681
The GEO Group
GEO
US$ 3,75 bi
| US$ 178 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
682
Adtran
ADTN
US$ 532 mi
| US$ 175 | ﹤0,01% |
10
-256
| -96% | -US$ 4,63 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
683
Crane NXT
CXT
US$ 3,49 bi
| US$ 175 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
684
Global X FinTech ETF
FINX
US$ 149 mi
| US$ 170 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
685
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 168 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
686
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 196 mi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
471
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
687
Oneok
OKE
US$ 61,2 bi
| US$ 166 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
688
Hydrofarm Holdings
HYFM
US$ 3,35 mi
| US$ 164 | ﹤0,01% |
5
-230
| -98% | -US$ 18,7 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
689
ICU Medical
ICUI
US$ 4,1 bi
| US$ 164 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
690
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,17 bi
| US$ 163 | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 183 |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
691
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,48 bi
| US$ 163 | ﹤0,01% |
3
-6
| -67% | -US$ 322 |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
692
DaVita
DVA
US$ 11,8 bi
| US$ 160 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
693
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$ 124 mi
| US$ 158 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
694
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 20,8 bi
| US$ 157 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
695
Freshpet
FRPT
US$ 3,35 bi
| US$ 156 | ﹤0,01% |
3
-802
| -100% | -US$ 61,9 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
NGM
696
Deslistada
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| US$ 154 | ﹤0,01% |
12
-2.277
| -99% | -US$ 31,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
697
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,31 bi
| US$ 152 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
698
uniQure
QURE
US$ 1,59 bi
| US$ 149 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
699
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$ 1,65 bi
| US$ 148 | ﹤0,01% |
5
-20
| -80% | -US$ 577 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
700
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 148 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.