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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Lyft
LYFT
US$ 6,48 bi
| US$ 80 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
727
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 659 mi
| US$ 80 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
728
Henry Schein
HSIC
US$ 9,5 bi
| US$ 77 | ﹤0,01% |
1
-4.653
| -100% | -US$ 390 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
729
EchoStar
ECHO
US$ 27,5 bi
| US$ 77 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
730
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
SWIR
731
Deslistada
Sierra Wireless
SWIR
| US$ 70 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
732
Deslistada
Hologic
HOLX
| US$ 69 | ﹤0,01% |
1
-354
| -100% | -US$ 26,3 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
733
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 619 mi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
3
-7.600
| -100% | -US$ 195 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
734
WIX.com
WIX
US$ 3,18 bi
| US$ 66 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
BKI
735
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 65 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
736
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$ 63 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
MNTV
737
Deslistada
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$ 62 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 94 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
738
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,58 bi
| US$ 52 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
739
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 50 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
740
JBG SMITH
JBGS
US$ 729 mi
| US$ 47 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
741
Brookfield
BN
US$ 92,4 bi
| US$ 44 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
742
Baozun
BZUN
US$ 200 mi
| US$ 44 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
743
Cognyte Software
CGNT
US$ 597 mi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
744
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
1
-7.033
| -100% | -US$ 314 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
745
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,12 bi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
746
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 7,78 bi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
10
-10.223
| -100% | -US$ 56 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
1
-16.964
| -100% | -US$ 712 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
748
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 32,5 bi
| US$ 37 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
749
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,09 bi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 37 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
750
Deslistada
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
KEUA
| US$ 32 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 31 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.