에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Lyft
LYFT
US$63.4억
| US$80 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
727
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.12억
| US$80 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
728
Henry Schein
HSIC
US$94.1억
| US$77 | ﹤0.01% |
1
-4,653
| -100% | -US$39만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
729
EchoStar
ECHO
US$261억
| US$77 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
730
Morgan Stanley
MS
US$2902억
| US$76 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
SWIR
731
상장폐지됨
Sierra Wireless
SWIR
| US$70 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
732
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$69 | ﹤0.01% |
1
-354
| -100% | -US$2.63만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
733
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$7.11억
| US$66 | ﹤0.01% |
3
-7,600
| -100% | -US$19.5만 |
2022 Q1
1분기
|
|
734
WIX.com
WIX
US$33.3억
| US$66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
|
BKI
735
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$65 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
736
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$63 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
MNTV
737
상장폐지됨
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| US$62 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$94 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
738
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.9억
| US$52 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
739
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$50 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
740
JBG SMITH
JBGS
US$6.85억
| US$47 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
741
Brookfield
BN
US$849억
| US$44 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q4
10개 분기
|
|
742
Baozun
BZUN
US$2.07억
| US$44 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
743
Cognyte Software
CGNT
US$7.45억
| US$42 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q1
5개 분기
|
|
744
Enbridge
ENB
US$1074억
| US$42 | ﹤0.01% |
1
-7,033
| -100% | -US$31.4만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
745
Capri Holdings
CPRI
US$17.7억
| US$41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q2
20개 분기
|
|
746
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$62억
| US$41 | ﹤0.01% |
10
-10,223
| -100% | -US$5.6만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$40 | ﹤0.01% |
1
-16,964
| -100% | -US$71.2만 |
2022 Q1
1분기
|
|
748
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$398억
| US$37 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
749
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.5억
| US$34 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$37 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
750
상장폐지됨
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
KEUA
| US$32 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$31 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.