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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Lyft
LYFT
USD 6481 M
| USD 80 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
727
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 659 M
| USD 80 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
728
Henry Schein
HSIC
USD 9512 M
| USD 77 | ﹤0.01% |
1
-4,653
| -100% | -USD 390 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
729
EchoStar
ECHO
USD 27.5 mil M
| USD 77 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
730
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 76 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
SWIR
731
Dejó de cotizar
Sierra Wireless
SWIR
| USD 70 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
732
Dejó de cotizar
Hologic
HOLX
| USD 69 | ﹤0.01% |
1
-354
| -100% | -USD 26.3 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
733
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 619 M
| USD 66 | ﹤0.01% |
3
-7,600
| -100% | -USD 195 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
734
WIX.com
WIX
USD 3184 M
| USD 66 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
BKI
735
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 65 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
736
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 63 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
MNTV
737
Dejó de cotizar
Momentive Global Inc. Common Stock
MNTV
| USD 62 | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 94 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
738
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6583 M
| USD 52 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
739
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 50 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
740
JBG SMITH
JBGS
USD 729 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
741
Brookfield
BN
USD 92.4 mil M
| USD 44 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
742
Baozun
BZUN
USD 200 M
| USD 44 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
743
Cognyte Software
CGNT
USD 597 M
| USD 42 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
744
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 42 | ﹤0.01% |
1
-7,033
| -100% | -USD 314 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
745
Capri Holdings
CPRI
USD 2123 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
746
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 7784 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
10
-10,223
| -100% | -USD 56 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
747
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 40 | ﹤0.01% |
1
-16,964
| -100% | -USD 712 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
748
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 32.5 mil M
| USD 37 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
749
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3088 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 37 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
750
Dejó de cotizar
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
KEUA
| USD 32 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 31 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.