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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Alaska Air
ALK
USD 4105 M
| – | – |
-773
| Cerradas | -USD 44.8 k | – |
|
777
Allstate
ALL
USD 66.1 mil M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 1.25 k | – |
|
778
Applied Materials
AMAT
USD 303 mil M
| – | – |
-4,165
| Cerradas | -USD 549 k | – |
|
779
Advanced Micro Devices
AMD
USD 790 mil M
| – | – |
-13,569
| Cerradas | -USD 1.48 M | – |
|
780
Ametek
AME
USD 57 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 266 | – |
|
781
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 861 | – |
|
782
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| – | – |
-11,095
| Cerradas | -USD 2.68 M | – |
|
783
Ameriprise Financial
AMP
USD 43.9 mil M
| – | – |
-564
| Cerradas | -USD 169 k | – |
|
784
Ameresco
AMRC
USD 1182 M
| – | – |
-885
| Cerradas | -USD 70.4 k | – |
|
|
785
Amazon
AMZN
USD 2.71 B
| – | – |
-36,720
| Cerradas | -USD 5.98 M | – |
|
786
Arista Networks
ANET
USD 214 mil M
| – | – |
-5,700
| Cerradas | -USD 198 k | – |
|
787
A.O. Smith
AOS
USD 8576 M
| – | – |
-9,728
| Cerradas | -USD 621 k | – |
|
788
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.7 mil M
| – | – |
-1,267
| Cerradas | -USD 317 k | – |
|
789
Arrow Electronics
ARW
USD 10.6 mil M
| – | – |
-3,374
| Cerradas | -USD 400 k | – |
|
790
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-721
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
791
Avery Dennison
AVY
USD 14.1 mil M
| – | – |
-287
| Cerradas | -USD 49.9 k | – |
|
792
Armstrong World Industries
AWI
USD 7159 M
| – | – |
-436
| Cerradas | -USD 39.2 k | – |
|
793
American Water Works
AWK
USD 29.2 mil M
| – | – |
-856
| Cerradas | -USD 142 k | – |
|
794
American Express
AXP
USD 218 mil M
| – | – |
-1,880
| Cerradas | -USD 352 k | – |
|
795
AutoZone
AZO
USD 51.5 mil M
| – | – |
-105
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
796
Boeing
BA
USD 137 mil M
| – | – |
-657
| Cerradas | -USD 126 k | – |
|
797
Bank of America
BAC
USD 344 mil M
| – | – |
-35,282
| Cerradas | -USD 1.45 M | – |
|
798
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.4 mil M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 351 | – |
|
799
Ball Corp
BALL
USD 16.7 mil M
| – | – |
-4,502
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
800
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| – | – |
-155
| Cerradas | -USD 12 k | – |
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.