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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Best Buy
BBY
USD 20.1 mil M
| – | – |
-8
| Cerradas | -USD 727 | – |
|
802
BCE
BCE
USD 19 mil M
| – | – |
-20,084
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
803
Becton Dickinson
BDX
USD 53.9 mil M
| – | – |
-74
| Cerradas | -USD 19.2 k | – |
|
804
Bloom Energy
BE
USD 60 mil M
| – | – |
-7,278
| Cerradas | -USD 176 k | – |
|
805
BHP
BHP
USD 201 mil M
| – | – |
-15,932
| Cerradas | -USD 1.1 M | – |
|
806
Baidu
BIDU
USD 26 mil M
| – | – |
-3,571
| Cerradas | -USD 472 k | – |
|
807
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| – | – |
-3,520
| Cerradas | -USD 322 k | – |
|
808
Bilibili
BILI
USD 5241 M
| – | – |
-140
| Cerradas | -USD 3.58 k | – |
|
809
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| – | – |
-750
| Cerradas | -USD 61.4 k | – |
|
810
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1903 M
| – | – |
-1,139
| Cerradas | -USD 21.4 k | – |
|
811
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| – | – |
-907
| Cerradas | -USD 165 k | – |
|
812
Ballard Power Systems
BLDP
USD 551 M
| – | – |
-8,065
| Cerradas | -USD 93.9 k | – |
|
813
Bloomin' Brands
BLMN
USD 905 M
| – | – |
-50,821
| Cerradas | -USD 1.11 M | – |
|
814
Badger Meter
BMI
USD 4301 M
| – | – |
-2,055
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
815
Bank of Montreal
BMO
USD 119 mil M
| – | – |
-65
| Cerradas | -USD 7.64 k | – |
|
816
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| – | – |
-1,937
| Cerradas | -USD 154 k | – |
|
817
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84 mil M
| – | – |
-2,909
| Cerradas | -USD 153 k | – |
|
818
United States Brent Oil Fund
BNO
USD 885 M
| – | – |
-79
| Cerradas | -USD 2.36 k | – |
|
819
BP
BP
USD 130 mil M
| – | – |
-866
| Cerradas | -USD 25.5 k | – |
|
820
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| – | – |
-424
| Cerradas | -USD 1.68 k | – |
|
821
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| – | – |
-4,216
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
822
Brixmor Property Group
BRX
USD 8942 M
| – | – |
-17
| Cerradas | -USD 439 | – |
|
823
British American Tobacco
BTI
USD 132 mil M
| – | – |
-6,189
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
824
BorgWarner
BWA
USD 10.4 mil M
| – | – |
-903
| Cerradas | -USD 30.9 k | – |
|
825
Calix
CALX
USD 2318 M
| – | – |
-1,542
| Cerradas | -USD 66.2 k | – |
|
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GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
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Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
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- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.