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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Best Buy
BBY
20,9 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -727 $ | – |
|
802
BCE
BCE
19 Mrd. $
| – | – |
-20.084
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
803
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
| – | – |
-74
| Geschlossen | -19.152 $ | – |
|
804
Bloom Energy
BE
58,9 Mrd. $
| – | – |
-7.278
| Geschlossen | -175.753 $ | – |
|
805
BHP
BHP
200 Mrd. $
| – | – |
-15.932
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
806
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| – | – |
-3.571
| Geschlossen | -472.408 $ | – |
|
807
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| – | – |
-3.520
| Geschlossen | -321.814 $ | – |
|
808
Bilibili
BILI
5,54 Mrd. $
| – | – |
-140
| Geschlossen | -3.581 $ | – |
|
809
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -61.421 $ | – |
|
810
Blue Bird Corp
BLBD
1,98 Mrd. $
| – | – |
-1.139
| Geschlossen | -21.439 $ | – |
|
811
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| – | – |
-907
| Geschlossen | -164.511 $ | – |
|
812
Ballard Power Systems
BLDP
509 Mio. $
| – | – |
-8.065
| Geschlossen | -93.871 $ | – |
|
813
Bloomin' Brands
BLMN
826 Mio. $
| – | – |
-50.821
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
814
Badger Meter
BMI
4,43 Mrd. $
| – | – |
-2.055
| Geschlossen | -204.902 $ | – |
|
815
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| – | – |
-65
| Geschlossen | -7.638 $ | – |
|
816
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| – | – |
-1.937
| Geschlossen | -154.059 $ | – |
|
817
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| – | – |
-2.909
| Geschlossen | -152.539 $ | – |
|
818
United States Brent Oil Fund
BNO
866 Mio. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | -2.364 $ | – |
|
819
BP
BP
131 Mrd. $
| – | – |
-866
| Geschlossen | -25.459 $ | – |
|
820
Nicht mehr gelistet
BRF SA
BRFS
| – | – |
-424
| Geschlossen | -1.683 $ | – |
|
821
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| – | – |
-4.216
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
822
Brixmor Property Group
BRX
8,68 Mrd. $
| – | – |
-17
| Geschlossen | -439 $ | – |
|
823
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| – | – |
-6.189
| Geschlossen | -260.912 $ | – |
|
824
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| – | – |
-903
| Geschlossen | -30.924 $ | – |
|
825
Calix
CALX
2,34 Mrd. $
| – | – |
-1.542
| Geschlossen | -66.163 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .