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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| – | – |
-826
| Geschlossen | -191.114 $ | – |
|
852
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| – | – |
-1.347
| Geschlossen | -61.770 $ | – |
|
853
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| – | – |
-1.736
| Geschlossen | -145.372 $ | – |
|
854
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -345 $ | – |
|
855
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -141 $ | – |
|
856
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-1.270
| Geschlossen | -46.876 $ | – |
|
857
Acushnet Holdings
GOLF
4,75 Mrd. $
| – | – |
-2.743
| Geschlossen | -110.426 $ | – |
|
858
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| – | – |
-24.205
| Geschlossen | -593.705 $ | – |
|
859
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
| – | – |
-9.790
| Geschlossen | -370.719 $ | – |
|
860
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| – | – |
-2.808
| Geschlossen | -608.289 $ | – |
|
861
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| – | – |
-1.178
| Geschlossen | -143.766 $ | – |
|
862
Put
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| – | – |
-250
| Geschlossen | -4.375 $ | – |
|
863
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
| – | – |
-4.168
| Geschlossen | -168.043 $ | – |
|
864
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| – | – |
-6.122
| Geschlossen | -339.227 $ | – |
|
865
Independence Realty Trust
IRT
3,53 Mrd. $
| – | – |
-6.766
| Geschlossen | -178.882 $ | – |
|
866
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| – | – |
-401
| Geschlossen | -21.123 $ | – |
|
867
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| – | – |
-20
| Geschlossen | -3.113 $ | – |
|
868
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| – | – |
-6.671
| Geschlossen | -821.606 $ | – |
|
869
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| – | – |
-14
| Geschlossen | -846 $ | – |
|
870
Li Auto
LI
11,1 Mrd. $
| – | – |
-8.077
| Geschlossen | -208.451 $ | – |
|
871
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-760
| Geschlossen | -40.856 $ | – |
|
872
LTC Properties
LTC
2,36 Mrd. $
| – | – |
-5.020
| Geschlossen | -193.108 $ | – |
|
873
Put
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| – | – |
-400
| Geschlossen | -34.158 $ | – |
|
874
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-1.744
| Geschlossen | -533.889 $ | – |
|
875
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| – | – |
-15.442
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .