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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,4 Mio. $
| – | – |
-83
| Geschlossen | -10.369 $ | – |
|
877
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| – | – |
-1.386
| Geschlossen | -172.539 $ | – |
|
878
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.301 $ | – |
|
879
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
| – | – |
-1.778
| Geschlossen | -138.487 $ | – |
|
880
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| – | – |
-24.681
| Geschlossen | -569.109 $ | – |
|
881
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| – | – |
-84
| Geschlossen | -375.228 $ | – |
|
882
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| – | – |
-703
| Geschlossen | -58.160 $ | – |
|
883
Oscar Health
OSCR
9,6 Mrd. $
| – | – |
-21.725
| Geschlossen | -216.585 $ | – |
|
884
Petrobras
PBR
169 Mrd. $
| – | – |
-9.966
| Geschlossen | -147.486 $ | – |
|
885
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
809 Mio. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -26.756 $ | – |
|
886
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| – | – |
-1.166
| Geschlossen | -188.286 $ | – |
|
887
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
1,84 Mrd. $
| – | – |
-11.910
| Geschlossen | -109.279 $ | – |
|
888
Perrigo
PRGO
2,21 Mrd. $
| – | – |
-842
| Geschlossen | -32.356 $ | – |
|
889
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,54 Mrd. $
| – | – |
-11
| Geschlossen | -799 $ | – |
|
890
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| – | – |
-12.892
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
891
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| – | – |
-1.023
| Geschlossen | -286.453 $ | – |
|
892
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| – | – |
-2.612
| Geschlossen | -79.322 $ | – |
|
893
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -220 $ | – |
|
894
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| – | – |
-49
| Geschlossen | -1.567 $ | – |
|
|
895
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,68 Mrd. $
| – | – |
-231.996
| Geschlossen | -4,31 Mio. $ | – |
|
896
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| – | – |
-1.414
| Geschlossen | -155.884 $ | – |
|
897
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| – | – |
-1.813
| Geschlossen | -151.104 $ | – |
|
898
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3 Mrd. $
| – | – |
-42.000
| Geschlossen | -591.324 $ | – |
|
899
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| – | – |
-9.161
| Geschlossen | -945.449 $ | – |
|
900
Virgin Galactic
SPCE
373 Mio. $
| – | – |
-119
| Geschlossen | -23.483 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .