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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$ 102 mi
| – | – |
-83
| Encerrada | -US$ 10,4 mil | – |
|
877
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| – | – |
-1.386
| Encerrada | -US$ 173 mil | – |
|
878
Vail Resorts
MTN
US$ 5,72 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 1,3 mil | – |
|
879
Micron Technology
MU
US$ 823 bi
| – | – |
-1.778
| Encerrada | -US$ 138 mil | – |
|
880
Deslistada
Sunnova Energy
NOVA
| – | – |
-24.681
| Encerrada | -US$ 569 mil | – |
|
881
NVR
NVR
US$ 16,9 bi
| – | – |
-84
| Encerrada | -US$ 375 mil | – |
|
882
Oracle
ORCL
US$ 370 bi
| – | – |
-703
| Encerrada | -US$ 58,2 mil | – |
|
883
Oscar Health
OSCR
US$ 9,7 bi
| – | – |
-21.725
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
884
Petrobras
PBR
US$ 118 bi
| – | – |
-9.966
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
885
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
US$ 846 mi
| – | – |
-1.700
| Encerrada | -US$ 26,8 mil | – |
|
886
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| – | – |
-1.166
| Encerrada | -US$ 188 mil | – |
|
887
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,84 bi
| – | – |
-11.910
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
888
Perrigo
PRGO
US$ 2,32 bi
| – | – |
-842
| Encerrada | -US$ 32,4 mil | – |
|
889
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,66 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 799 | – |
|
890
Rio Tinto
RIO
US$ 140 bi
| – | – |
-12.892
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
891
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,3 bi
| – | – |
-1.023
| Encerrada | -US$ 286 mil | – |
|
892
Sunrun
RUN
US$ 2,39 bi
| – | – |
-2.612
| Encerrada | -US$ 79,3 mil | – |
|
893
Royal Bank of Canada
RY
US$ 282 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 220 | – |
|
894
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,54 bi
| – | – |
-49
| Encerrada | -US$ 1,57 mil | – |
|
|
895
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,86 bi
| – | – |
-231.996
| Encerrada | -US$ 4,31 mi | – |
|
896
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| – | – |
-1.414
| Encerrada | -US$ 156 mil | – |
|
897
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| – | – |
-1.813
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
898
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$ 3,38 bi
| – | – |
-42.000
| Encerrada | -US$ 591 mil | – |
|
899
TD Synnex
SNX
US$ 18,3 bi
| – | – |
-9.161
| Encerrada | -US$ 945 mil | – |
|
900
Virgin Galactic
SPCE
US$ 438 mi
| – | – |
-119
| Encerrada | -US$ 23,5 mil | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.