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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FedEx
FDX
US$ 73,4 bi
| – | – |
-826
| Encerrada | -US$ 191 mil | – |
|
852
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| – | – |
-1.347
| Encerrada | -US$ 61,8 mil | – |
|
853
First Solar
FSLR
US$ 18,7 bi
| – | – |
-1.736
| Encerrada | -US$ 145 mil | – |
|
854
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 23,7 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 345 | – |
|
855
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,05 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 141 | – |
|
856
Corning
GLW
US$ 106 bi
| – | – |
-1.270
| Encerrada | -US$ 46,9 mil | – |
|
857
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,98 bi
| – | – |
-2.743
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
858
Barrick Mining
B
US$ 60,9 bi
| – | – |
-24.205
| Encerrada | -US$ 594 mil | – |
|
859
Halliburton
HAL
US$ 29,9 bi
| – | – |
-9.790
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
860
Hershey
HSY
US$ 33,3 bi
| – | – |
-2.808
| Encerrada | -US$ 608 mil | – |
|
861
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17,1 bi
| – | – |
-1.178
| Encerrada | -US$ 144 mil | – |
|
862
Opção de venda
Invitation Homes
INVH
US$ 15,3 bi
| – | – |
-250
| Encerrada | -US$ 4,38 mil | – |
|
863
Iridium Communications
IRDM
US$ 4,76 bi
| – | – |
-4.168
| Encerrada | -US$ 168 mil | – |
|
864
Iron Mountain
IRM
US$ 34,7 bi
| – | – |
-6.122
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
865
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,47 bi
| – | – |
-6.766
| Encerrada | -US$ 179 mil | – |
|
866
Itron
ITRI
US$ 4,2 bi
| – | – |
-401
| Encerrada | -US$ 21,1 mil | – |
|
867
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 14 bi
| – | – |
-20
| Encerrada | -US$ 3,11 mil | – |
|
868
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,9 bi
| – | – |
-6.671
| Encerrada | -US$ 822 mil | – |
|
869
Kohl's
KSS
US$ 2,76 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 846 | – |
|
870
Li Auto
LI
US$ 10,8 bi
| – | – |
-8.077
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
871
Lam Research
LRCX
US$ 299 bi
| – | – |
-760
| Encerrada | -US$ 40,9 mil | – |
|
872
LTC Properties
LTC
US$ 2,41 bi
| – | – |
-5.020
| Encerrada | -US$ 193 mil | – |
|
873
Opção de venda
Macy's
M
US$ 6,3 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 34,2 mil | – |
|
874
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| – | – |
-1.744
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
875
MetLife
MET
US$ 63,6 bi
| – | – |
-15.442
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.