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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
FedEx
FDX
USD 73.4 mil M
| – | – |
-826
| Cerradas | -USD 191 k | – |
|
852
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| – | – |
-1,347
| Cerradas | -USD 61.8 k | – |
|
853
First Solar
FSLR
USD 18.7 mil M
| – | – |
-1,736
| Cerradas | -USD 145 k | – |
|
854
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.7 mil M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 345 | – |
|
855
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7046 M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 141 | – |
|
856
Corning
GLW
USD 106 mil M
| – | – |
-1,270
| Cerradas | -USD 46.9 k | – |
|
857
Acushnet Holdings
GOLF
USD 4980 M
| – | – |
-2,743
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
858
Barrick Mining
B
USD 60.9 mil M
| – | – |
-24,205
| Cerradas | -USD 594 k | – |
|
859
Halliburton
HAL
USD 29.9 mil M
| – | – |
-9,790
| Cerradas | -USD 371 k | – |
|
860
Hershey
HSY
USD 33.3 mil M
| – | – |
-2,808
| Cerradas | -USD 608 k | – |
|
861
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17.1 mil M
| – | – |
-1,178
| Cerradas | -USD 144 k | – |
|
862
Opción de venta
Invitation Homes
INVH
USD 15.3 mil M
| – | – |
-250
| Cerradas | -USD 4.38 k | – |
|
863
Iridium Communications
IRDM
USD 4760 M
| – | – |
-4,168
| Cerradas | -USD 168 k | – |
|
864
Iron Mountain
IRM
USD 34.7 mil M
| – | – |
-6,122
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
865
Independence Realty Trust
IRT
USD 3470 M
| – | – |
-6,766
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
866
Itron
ITRI
USD 4203 M
| – | – |
-401
| Cerradas | -USD 21.1 k | – |
|
867
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 14 mil M
| – | – |
-20
| Cerradas | -USD 3.11 k | – |
|
868
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.9 mil M
| – | – |
-6,671
| Cerradas | -USD 822 k | – |
|
869
Kohl's
KSS
USD 2756 M
| – | – |
-14
| Cerradas | -USD 846 | – |
|
870
Li Auto
LI
USD 10.8 mil M
| – | – |
-8,077
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
871
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| – | – |
-760
| Cerradas | -USD 40.9 k | – |
|
872
LTC Properties
LTC
USD 2412 M
| – | – |
-5,020
| Cerradas | -USD 193 k | – |
|
873
Opción de venta
Macy's
M
USD 6297 M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 34.2 k | – |
|
874
McKesson
MCK
USD 116 mil M
| – | – |
-1,744
| Cerradas | -USD 534 k | – |
|
875
MetLife
MET
USD 63.6 mil M
| – | – |
-15,442
| Cerradas | -USD 1.09 M | – |
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.