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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Best Buy
BBY
US$ 20,1 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 727 | – |
|
802
BCE
BCE
US$ 19 bi
| – | – |
-20.084
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
803
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,9 bi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 19,2 mil | – |
|
804
Bloom Energy
BE
US$ 60 bi
| – | – |
-7.278
| Encerrada | -US$ 176 mil | – |
|
805
BHP
BHP
US$ 201 bi
| – | – |
-15.932
| Encerrada | -US$ 1,1 mi | – |
|
806
Baidu
BIDU
US$ 26 bi
| – | – |
-3.571
| Encerrada | -US$ 472 mil | – |
|
807
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| – | – |
-3.520
| Encerrada | -US$ 322 mil | – |
|
808
Bilibili
BILI
US$ 5,24 bi
| – | – |
-140
| Encerrada | -US$ 3,58 mil | – |
|
809
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| – | – |
-750
| Encerrada | -US$ 61,4 mil | – |
|
810
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,9 bi
| – | – |
-1.139
| Encerrada | -US$ 21,4 mil | – |
|
811
Deslistada
TopBuild
BLD
| – | – |
-907
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
812
Ballard Power Systems
BLDP
US$ 551 mi
| – | – |
-8.065
| Encerrada | -US$ 93,9 mil | – |
|
813
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 905 mi
| – | – |
-50.821
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
814
Badger Meter
BMI
US$ 4,3 bi
| – | – |
-2.055
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
815
Bank of Montreal
BMO
US$ 119 bi
| – | – |
-65
| Encerrada | -US$ 7,64 mil | – |
|
816
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| – | – |
-1.937
| Encerrada | -US$ 154 mil | – |
|
817
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84 bi
| – | – |
-2.909
| Encerrada | -US$ 153 mil | – |
|
818
United States Brent Oil Fund
BNO
US$ 885 mi
| – | – |
-79
| Encerrada | -US$ 2,36 mil | – |
|
819
BP
BP
US$ 130 bi
| – | – |
-866
| Encerrada | -US$ 25,5 mil | – |
|
820
Deslistada
BRF SA
BRFS
| – | – |
-424
| Encerrada | -US$ 1,68 mil | – |
|
821
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| – | – |
-4.216
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
822
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,94 bi
| – | – |
-17
| Encerrada | -US$ 439 | – |
|
823
British American Tobacco
BTI
US$ 132 bi
| – | – |
-6.189
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
824
BorgWarner
BWA
US$ 10,4 bi
| – | – |
-903
| Encerrada | -US$ 30,9 mil | – |
|
825
Calix
CALX
US$ 2,32 bi
| – | – |
-1.542
| Encerrada | -US$ 66,2 mil | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.