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Exane Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 174 mi
Giro
34,02%
Retorno est. (1 ano)
7,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,18%
Retorno est. (1 ano)
-7,84%
Retorno est. (3 anos)
+42,72%
Retorno est. (5 anos)
+56,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 174 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 181 mi
(-51%)
Fluxo de capital
-US$ 142 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-81,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,03%
Posição
1.070
Nova
55
Aumentada
89
Reduzida
355
Encerrada
309
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,74 mi |
| 3 |
Visa
V
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 4,31 mi |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 3,83 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 22,4% |
| 2 | Tecnologia | 15,03% |
| 3 | Saúde | 12,1% |
| 4 | Energia | 10,33% |
| 5 | Bens industriais | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,2 bi
| US$ 30 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
752
PG&E
PCG
US$ 28,9 bi
| US$ 30 | ﹤0,01% |
3
-3.576
| -100% | -US$ 42,1 mil |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
753
Bumble
BMBL
US$ 928 mi
| US$ 28 | ﹤0,01% |
1
-1.226
| -100% | -US$ 33,3 mil |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
754
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
755
Deslistada
bluebird bio
BLUE
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
|
RAD
756
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 20 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
|
VRE
757
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 13 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
758
Niu Technologies
NIU
US$ 144 mi
| US$ 9 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
759
Alcoa
AA
US$ 10,8 bi
| – | – |
-7.113
| Encerrada | -US$ 640 mil | – |
|
760
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| – | – |
-18.614
| Encerrada | -US$ 3,25 mi | – |
|
761
American Assets Trust
AAT
US$ 1,32 bi
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 568 | – |
|
762
Airbnb
ABNB
US$ 106 bi
| – | – |
-3.903
| Encerrada | -US$ 670 mil | – |
|
763
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| – | – |
-939
| Encerrada | -US$ 111 mil | – |
|
764
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| – | – |
-480
| Encerrada | -US$ 79,3 mil | – |
|
765
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,8 bi
| – | – |
-14.116
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
766
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,93 bi
| – | – |
-1.299
| Encerrada | -US$ 2,38 mil | – |
|
767
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| – | – |
-194
| Encerrada | -US$ 44,1 mil | – |
|
768
Autodesk
ADSK
US$ 54,3 bi
| – | – |
-435
| Encerrada | -US$ 93,2 mil | – |
|
769
Ameren
AEE
US$ 31,4 bi
| – | – |
-2.481
| Encerrada | -US$ 233 mil | – |
|
770
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 94 bi
| – | – |
-1.324
| Encerrada | -US$ 81 mil | – |
|
771
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| – | – |
-9.966
| Encerrada | -US$ 994 mil | – |
|
772
AGCO
AGCO
US$ 7,91 bi
| – | – |
-3.325
| Encerrada | -US$ 486 mil | – |
|
773
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| – | – |
-942
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
774
Alector
ALEC
US$ 392 mi
| – | – |
-4.594
| Encerrada | -US$ 65,5 mil | – |
|
775
Align Technology
ALGN
US$ 12,1 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 436 | – |
|
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GDWAM
Revisão da carteira de Exane Derivatives no T2 2022
No T2 2022, Exane Derivatives detinha 1.070 posições no valor de US$ 174 mi, uma queda de 51% em relação a US$ 355 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Exane Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 142 mi em T2 2022, encerrando 309 posições e reduzindo 355 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 22% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Exane Derivatives abriu uma nova posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no valor de US$ 4,5 mi.
- A maior compra de Exane Derivatives no T2 2022 foi iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 ações no valor de US$ 4,5 mi.
- Exane Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Dow Inc no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de Exane Derivatives em T2 2022 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 4,74 mi.
- Exane Derivatives encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Exane Derivatives representam 28% de sua carteira de US$ 174 mi no T2 2022.
- Exane Derivatives abriu 55 novas posições e encerrou 309 em T2 2022.
- O valor da carteira de Exane Derivatives caiu 51% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 174 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Exane Derivatives referente a T2 2022, protocolado em 12 de jul. de 2022.