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Exane Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.74억
회전율
34.02%
1년 추정 수익률
7.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.18%
1년 예상 수익률
-7.84%
3년 예상 수익률
+42.72%
5년 예상 수익률
+56.28%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.74억
AUM 성장
-US$1.81억
(-51%)
자금 흐름
-US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.03%
보유액
1,070
신규
55
증가
89
축소
355
청산됨
309
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$455만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$323만 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+US$128만 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$104만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$598만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$474만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$462만 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$431만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 22.4% |
| 2 | 정보기술 | 15.03% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 에너지 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 6.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
CenterPoint Energy
CNP
US$281억
| US$30 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18개 분기
|
|
752
PG&E
PCG
US$396억
| US$30 | ﹤0.01% |
3
-3,576
| -100% | -US$4.21만 |
2014 Q4
30개 분기
|
|
753
Bumble
BMBL
US$8억
| US$28 | ﹤0.01% |
1
-1,226
| -100% | -US$3.33만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
754
Ford
F
US$489억
| US$22 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
755
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
RAD
756
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$20 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
VRE
757
상장폐지됨
Veris Residential
VRE
| US$13 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
758
Niu Technologies
NIU
US$1.41억
| US$9 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
759
Alcoa
AA
US$103억
| – | – |
-7,113
| 청산됨 | -US$64만 | – |
|
760
Apple
AAPL
US$5.03조
| – | – |
-18,614
| 청산됨 | -US$325만 | – |
|
761
American Assets Trust
AAT
US$13.4억
| – | – |
-15
| 청산됨 | -US$568 | – |
|
762
Airbnb
ABNB
US$969억
| – | – |
-3,903
| 청산됨 | -US$67만 | – |
|
763
Abbott
ABT
US$1838억
| – | – |
-939
| 청산됨 | -US$11.1만 | – |
|
764
Analog Devices
ADI
US$2021억
| – | – |
-480
| 청산됨 | -US$7.93만 | – |
|
765
Archer Daniels Midland
ADM
US$371억
| – | – |
-14,116
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
766
ADMA Biologics
ADMA
US$25.6억
| – | – |
-1,299
| 청산됨 | -US$2.38천 | – |
|
767
Automatic Data Processing
ADP
US$1162억
| – | – |
-194
| 청산됨 | -US$4.41만 | – |
|
768
Autodesk
ADSK
US$522억
| – | – |
-435
| 청산됨 | -US$9.32만 | – |
|
769
Ameren
AEE
US$306억
| – | – |
-2,481
| 청산됨 | -US$23.3만 | – |
|
770
Agnico Eagle Mines
AEM
US$836억
| – | – |
-1,324
| 청산됨 | -US$8.1만 | – |
|
771
American Electric Power
AEP
US$709억
| – | – |
-9,966
| 청산됨 | -US$99.4만 | – |
|
772
AGCO
AGCO
US$76.5억
| – | – |
-3,325
| 청산됨 | -US$48.6만 | – |
|
773
Albemarle
ALB
US$107억
| – | – |
-942
| 청산됨 | -US$20.8만 | – |
|
774
Alector
ALEC
US$2.47억
| – | – |
-4,594
| 청산됨 | -US$6.55만 | – |
|
775
Align Technology
ALGN
US$106억
| – | – |
-1
| 청산됨 | -US$436 | – |
|
유사한 펀드
GDWAM
Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Exane Derivatives의 보유 포지션은 1,070개, 총액은 US$1.74억였으며 전 분기 US$3.55억보다 51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 순 US$1.42억 규모를 회수했으며, 309개 포지션을 청산하고 355개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 22% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Exane Derivatives 측은 iShares Core US Aggregate Bond ETF에 US$450만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$450만 상당의 44,298주를 매수했어요.
- Exane Derivatives 측이 2022년 2분기에 Dow Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$474만예요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Exane Derivatives의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.74억 중 28% 비중을 차지해요.
- Exane Derivatives 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 309개를 청산했어요.
- Exane Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 51% 하락해 US$1.74억 규모가 됐어요.
2022년 7월 12일에 제출된 Exane Derivatives의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.