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Exane Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.74億
売買回転率
34.02%
推定1年リターン
7.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-14.18%
1年予想リターン
-7.84%
3年間の予想リターン
+42.72%
5年予想リターン
+56.28%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.74億
運用資産残高の伸び率
-$1.81億
(-51%)
資金フロー
-$1.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-81.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.03%
保有額
1,070
新規
55
買い増し
89
減少
355
解消
309
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$455万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$323万 |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+$128万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$104万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$95.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$598万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$474万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$462万 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$431万 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+$383万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 22.4% |
| 2 | 情報技術 | 15.03% |
| 3 | ヘルスケア | 12.1% |
| 4 | エネルギー | 10.33% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
CenterPoint Energy
CNP
$272億
| $30 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18四半期
|
|
752
PG&E
PCG
$289億
| $30 | ﹤0.01% |
3
-3,576
| -100% | -$4.21万 |
2014 Q4
30四半期
|
|
753
Bumble
BMBL
$9.28億
| $28 | ﹤0.01% |
1
-1,226
| -100% | -$3.33万 |
2021 Q1
5四半期
|
|
754
Ford
F
$489億
| $22 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q4
2四半期
|
|
755
上場廃止
bluebird bio
BLUE
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
12四半期
|
|
|
RAD
756
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $20 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2015 Q4
26四半期
|
|
|
VRE
757
上場廃止
Veris Residential
VRE
| $13 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q3
19四半期
|
|
758
Niu Technologies
NIU
$1.44億
| $9 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q2
8四半期
|
|
759
Alcoa
AA
$108億
| – | – |
-7,113
| 解消 | -$64万 | – |
|
760
Apple
AAPL
$5.17兆
| – | – |
-18,614
| 解消 | -$325万 | – |
|
761
American Assets Trust
AAT
$13.2億
| – | – |
-15
| 解消 | -$568 | – |
|
762
Airbnb
ABNB
$1064億
| – | – |
-3,903
| 解消 | -$67万 | – |
|
763
Abbott
ABT
$1893億
| – | – |
-939
| 解消 | -$11.1万 | – |
|
764
Analog Devices
ADI
$1982億
| – | – |
-480
| 解消 | -$7.93万 | – |
|
765
Archer Daniels Midland
ADM
$338億
| – | – |
-14,116
| 解消 | -$127万 | – |
|
766
ADMA Biologics
ADMA
$29.3億
| – | – |
-1,299
| 解消 | -$2,377 | – |
|
767
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| – | – |
-194
| 解消 | -$4.41万 | – |
|
768
Autodesk
ADSK
$543億
| – | – |
-435
| 解消 | -$9.32万 | – |
|
769
Ameren
AEE
$314億
| – | – |
-2,481
| 解消 | -$23.3万 | – |
|
770
Agnico Eagle Mines
AEM
$940億
| – | – |
-1,324
| 解消 | -$8.1万 | – |
|
771
American Electric Power
AEP
$704億
| – | – |
-9,966
| 解消 | -$99.4万 | – |
|
772
AGCO
AGCO
$79.1億
| – | – |
-3,325
| 解消 | -$48.6万 | – |
|
773
Albemarle
ALB
$113億
| – | – |
-942
| 解消 | -$20.8万 | – |
|
774
Alector
ALEC
$3.92億
| – | – |
-4,594
| 解消 | -$6.55万 | – |
|
775
Align Technology
ALGN
$121億
| – | – |
-1
| 解消 | -$436 | – |
|
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Exane Derivativesの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Exane Derivativesは$1.74億相当のポジションを1,070件保有しており、前四半期の$3.55億から51%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Exane Derivativesは2022年第2四半期に純額で$1.42億を引き出し、309銘柄のポジションを解消し、355銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $598万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち22%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Exane Derivativesは$450万相当のiShares Core US Aggregate Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Exane Derivativesが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、株数は44,298株、評価額は$450万でした。
- Exane Derivativesは2022年第2四半期にDow Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$128万でした。
- Exane Derivativesが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$474万相当を減らしました。
- Exane Derivativesは2022年第2四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$598万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Exane Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.74億のポートフォリオの28%を占めています。
- Exane Derivativesは2022年第2四半期に新たに55件のポジションを取り、309件のポジションを解消しました。
- Exane Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%減少し、$1.74億となりました。
2022年7月12日に提出された、2022年第2四半期分のExane Derivativesの 13F報告書 に基づいています。