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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
752
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 30 $ | ﹤0,01 % |
3
-3.576
| -100 % | -42.059 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
753
Bumble
BMBL
796 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
1
-1.226
| -100 % | -33.296 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
754
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
755
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| – | – |
0
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
|
RAD
756
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 20 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
|
VRE
757
Nicht mehr gelistet
Veris Residential
VRE
| 13 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
758
Niu Technologies
NIU
145 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
759
Alcoa
AA
10 Mrd. $
| – | – |
-7.113
| Geschlossen | -640.397 $ | – |
|
760
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| – | – |
-18.614
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
761
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
| – | – |
-15
| Geschlossen | -568 $ | – |
|
762
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| – | – |
-3.903
| Geschlossen | -670.338 $ | – |
|
763
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| – | – |
-939
| Geschlossen | -111.133 $ | – |
|
764
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| – | – |
-480
| Geschlossen | -79.282 $ | – |
|
765
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
| – | – |
-14.116
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
766
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| – | – |
-1.299
| Geschlossen | -2.377 $ | – |
|
767
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| – | – |
-194
| Geschlossen | -44.140 $ | – |
|
768
Autodesk
ADSK
52,7 Mrd. $
| – | – |
-435
| Geschlossen | -93.239 $ | – |
|
769
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| – | – |
-2.481
| Geschlossen | -232.604 $ | – |
|
770
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
| – | – |
-1.324
| Geschlossen | -81.002 $ | – |
|
771
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| – | – |
-9.966
| Geschlossen | -994.315 $ | – |
|
772
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| – | – |
-3.325
| Geschlossen | -485.520 $ | – |
|
773
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| – | – |
-942
| Geschlossen | -208.311 $ | – |
|
774
Alector
ALEC
204 Mio. $
| – | – |
-4.594
| Geschlossen | -65.460 $ | – |
|
775
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -436 $ | – |
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .