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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
NXP Semiconductors
NXPI
62 Mrd. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
1
-491
| -100 % | -85.313 $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
702
Frontdoor
FTDR
5,78 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
703
Medical Properties Trust
MPT
1,67 Mrd. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
9
-1.472
| -99 % | -26.483 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
704
Acadia Healthcare
ACHC
2,92 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
2
-15
| -88 % | -1.046 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
705
Hudson Pacific Properties
HPP
617 Mio. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
706
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 126 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
707
Check Point Software Technologies
CHKP
16,3 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
1
-41
| -98 % | -5.263 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
708
GameStop
GME
12,1 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
709
GlobalFoundries
GFS
25,1 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +159 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
710
FuboTV Inc
FUBO
235 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
4
-198
| -98 % | -9.226 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
711
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
712
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
713
Enviri
NVRI
538 Mio. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
714
SSR Mining
SSRM
5,79 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
6
-308
| -98 % | -6.358 $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
715
Polaris
PII
3,14 Mrd. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
716
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
717
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,49 Mrd. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +112 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
718
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 96 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +110 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
719
Howmet Aerospace
HWM
77,5 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
720
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,45 Mrd. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
721
GXO Logistics
GXO
5,66 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +111 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
722
eBay
EBAY
52,8 Mrd. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
|
ICPT
723
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 83 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
724
Nicht mehr gelistet
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| 82 $ | ﹤0,01 % |
3
-141
| -98 % | -3.940 $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
|
AVDL
725
Nicht mehr gelistet
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| 81 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .