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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.2 mil M
| USD 148 | ﹤0.01% |
1
-491
| -100% | -USD 85.3 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
702
Frontdoor
FTDR
USD 6549 M
| USD 144 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
703
Medical Properties Trust
MPT
USD 1007 M
| USD 137 | ﹤0.01% |
9
-1,472
| -99% | -USD 26.5 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
704
Acadia Healthcare
ACHC
USD 3483 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
2
-15
| -88% | -USD 1.05 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
705
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 477 M
| USD 134 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
706
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 126 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
707
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.2 mil M
| USD 122 | ﹤0.01% |
1
-41
| -98% | -USD 5.26 k |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
708
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 122 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
709
GlobalFoundries
GFS
USD 24 mil M
| USD 121 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 159 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
710
FuboTV Inc
FUBO
USD 231 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
4
-198
| -98% | -USD 9.23 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
711
Park Hotels & Resorts
PK
USD 3312 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
712
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 109 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2015 Q4
26 trimestres
|
|
713
Enviri
NVRI
USD 699 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
714
SSR Mining
SSRM
USD 5422 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
6
-308
| -98% | -USD 6.36 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
715
Polaris
PII
USD 3738 M
| USD 99 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
716
Allegion
ALLE
USD 16.3 mil M
| USD 98 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
717
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9707 M
| USD 96 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 112 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
718
Dejó de cotizar
SkyWater Technology
SKYT
| USD 96 | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 110 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
719
Howmet Aerospace
HWM
USD 89.3 mil M
| USD 94 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
720
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1592 M
| USD 88 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
721
GXO Logistics
GXO
USD 6227 M
| USD 87 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 111 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
722
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 83 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
ICPT
723
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 83 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
724
Dejó de cotizar
Healthcare Realty Trust Incorporated
HR
| USD 82 | ﹤0.01% |
3
-141
| -98% | -USD 3.94 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
AVDL
725
Dejó de cotizar
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| USD 81 | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.