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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
MGM Resorts International
MGM
USD 7848 M
| USD 203 | ﹤0.01% |
7
-781
| -99% | -USD 28 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
677
OR Royalties Inc
OR
USD 6026 M
| USD 192 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
678
Harley-Davidson
HOG
USD 3468 M
| USD 190 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
679
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1569 M
| USD 186 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
CHNG
680
Dejó de cotizar
Change Healthcare Inc. Common Stock
CHNG
| USD 184 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
681
The GEO Group
GEO
USD 3695 M
| USD 178 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
682
Adtran
ADTN
USD 412 M
| USD 175 | ﹤0.01% |
10
-256
| -96% | -USD 4.63 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
683
Crane NXT
CXT
USD 3456 M
| USD 175 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
684
Global X FinTech ETF
FINX
USD 151 M
| USD 170 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
685
Crown Castle
CCI
USD 36.8 mil M
| USD 168 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
686
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 201 M
| USD 166 | ﹤0.01% |
471
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
687
Oneok
OKE
USD 58 mil M
| USD 166 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
688
Hydrofarm Holdings
HYFM
USD 3.23 M
| USD 164 | ﹤0.01% |
5
-230
| -98% | -USD 18.7 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
689
ICU Medical
ICUI
USD 4047 M
| USD 164 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
690
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5042 M
| USD 163 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 183 |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
691
Molson Coors Class B
TAP
USD 7807 M
| USD 163 | ﹤0.01% |
3
-6
| -67% | -USD 322 |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
692
DaVita
DVA
USD 11.5 mil M
| USD 160 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
693
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
USD 117 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
694
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.1 mil M
| USD 157 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
695
Freshpet
FRPT
USD 3345 M
| USD 156 | ﹤0.01% |
3
-802
| -100% | -USD 61.9 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
NGM
696
Dejó de cotizar
NGM Biopharmaceuticals, Inc. Common Stock
NGM
| USD 154 | ﹤0.01% |
12
-2,277
| -99% | -USD 31.5 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
697
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9356 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
698
uniQure
QURE
USD 1656 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
699
ANI Pharmaceuticals
ANIP
USD 1660 M
| USD 148 | ﹤0.01% |
5
-20
| -80% | -USD 577 |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
700
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 148 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.