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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 260 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
652
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
USD 747 M
| USD 258 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
653
Pan American Silver
PAAS
USD 16.2 mil M
| USD 256 | ﹤0.01% |
13
-246
| -95% | -USD 5.9 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
654
iShares MSCI Philippines ETF
EPHE
USD 142 M
| USD 254 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
655
Sol-Gel Technologies
SLGL
USD 208 M
| USD 250 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
656
Minerals Technologies
MTX
USD 1930 M
| USD 245 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
657
Neogen
NEOG
USD 2532 M
| USD 241 | ﹤0.01% |
10
-2,831
| -100% | -USD 76 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
658
Extreme Networks
EXTR
USD 3499 M
| USD 232 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
659
Easterly Government Properties
DEA
USD 1057 M
| USD 228 | ﹤0.01% |
5
-83
| -94% | -USD 4.04 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
660
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 227 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
661
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 226 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
662
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1789 M
| USD 225 | ﹤0.01% |
3
-43
| -93% | -USD 3.16 k |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
663
Iovance Biotherapeutics
IOVA
USD 3743 M
| USD 221 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
664
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 219 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
665
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1115 M
| USD 218 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
666
Primoris Services
PRIM
USD 3794 M
| USD 218 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
667
Nu Skin
NUS
USD 189 M
| USD 216 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
668
Royal Gold
RGLD
USD 22.7 mil M
| USD 214 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
669
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 213 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
670
NovoCure
NVCR
USD 1402 M
| USD 208 | ﹤0.01% |
3
-786
| -100% | -USD 59.2 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
ADAP
671
Dejó de cotizar
Adaptimmune Therapeutics
ADAP
| USD 206 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
672
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14.3 mil M
| USD 206 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
673
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 205 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 212 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
674
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 205 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 268 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
675
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 204 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.