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Exane Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 174 M
Rotación
34.02%
Rendimiento estimado a 1 año
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+42.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 174 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 181 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-81.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.03%
Posición
1,070
Nuevas
55
Aumentadas
89
Reducidas
355
Cerradas
309
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.74 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+USD 4.31 M |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+USD 3.83 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 22.4% |
| 2 | Tecnología | 15.03% |
| 3 | Salud | 12.1% |
| 4 | Energía | 10.33% |
| 5 | Industriales | 6.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 375 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
602
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 371 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
603
Constellium
CSTM
USD 3053 M
| USD 370 | ﹤0.01% |
28
-3,331
| -99% | -USD 53.2 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
604
Bombardier Recreational Products
DOO
USD 4542 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
6
-1,721
| -100% | -USD 129 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
605
Illumina
ILMN
USD 31.7 mil M
| USD 369 | ﹤0.01% |
2
-61
| -97% | -USD 15.6 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
606
Malibu Boats
MBUU
USD 396 M
| USD 369 | ﹤0.01% |
7
-1,816
| -100% | -USD 98.6 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
607
PROG Holdings
PRG
USD 1481 M
| USD 363 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
608
Medifast
MED
USD 144 M
| USD 361 | ﹤0.01% |
2
-522
| -100% | -USD 93.4 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
609
Nomad Foods
NOMD
USD 1637 M
| USD 360 | ﹤0.01% |
18
-11,501
| -100% | -USD 233 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
610
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 20.2 mil M
| USD 357 | ﹤0.01% |
3
-2,946
| -100% | -USD 368 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
611
Boston Properties
BXP
USD 10.1 mil M
| USD 356 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
612
Embecta
EMBC
USD 366 M
| USD 354 | ﹤0.01% |
+14
| Nuevas | +USD 403 |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
613
Fox Class A
FOXA
USD 27.9 mil M
| USD 354 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
614
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1678 M
| USD 354 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
615
GrafTech
EAF
USD 307 M
| USD 353 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
616
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 349 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
617
Invesco India ETF
IMVP
USD 97.4 M
| USD 341 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
618
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1966 M
| USD 338 | ﹤0.01% |
32
-7,495
| -100% | -USD 77.3 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
619
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| USD 337 | ﹤0.01% |
13
-94
| -88% | -USD 2.85 k |
2014 Q4
30 trimestres
|
|
620
LCI Industries
LCII
USD 2346 M
| USD 336 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
621
Aurora Cannabis
ACB
USD 329 M
| USD 333 | ﹤0.01% |
25
-19
| -43% | -USD 476 |
2019 Q1
13 trimestres
|
|
622
Digital Turbine
APPS
USD 909 M
| USD 332 | ﹤0.01% |
19
-839
| -98% | -USD 22.8 k |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
623
Cheetah Mobile
CMCM
USD 69.8 M
| USD 330 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
624
Spectrum Brands
SPB
USD 2016 M
| USD 328 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
625
Copart
CPRT
USD 29.5 mil M
| USD 326 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GDWAM
Revisión del portafolio de Exane Derivatives en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Exane Derivatives mantenía 1,070 posiciones valuadas en USD 174 M, un 51% menos que los USD 355 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Exane Derivatives registró retiros netos por USD 142 M en T2 2022, cerró 309 posiciones y redujo 355 tenencias. Su salida más destacada fue Amazon, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 22% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Exane Derivatives abrió una nueva posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF por valor de USD 4.5 M.
- La mayor compra de Exane Derivatives en T2 2022 fue iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44,298 acciones por un valor de USD 4.5 M.
- Exane Derivatives fue quien más aumentó su posición en Dow Inc durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de Exane Derivatives durante T2 2022 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.74 M.
- Exane Derivatives cerró por completo su posición en Amazon en T2 2022, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Exane Derivatives representan 28% de su cartera de USD 174 M en T2 2022.
- Exane Derivatives abrió 55 posiciones nuevas y cerró 309 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Exane Derivatives cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 174 M.
Según el Informe 13F de Exane Derivatives correspondiente a T2 2022, presentado el 12 jul 2022.