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Exane Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
34,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-7,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-181 Mio. $
(-51 %)
Kapitalfluss
-142 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-81,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,03 %
Position
1.070
Neu
55
Aufgestockt
89
Reduziert
355
Geschlossen
309
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,23 Mio. $ |
| 3 |
Dow Inc
DOW
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+951.762 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+5,98 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,74 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+4,31 Mio. $ |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 22,4 % |
| 2 | Technologie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 4 | Energie | 10,33 % |
| 5 | Industrie | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
602
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
| 371 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
603
Constellium
CSTM
3,17 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
28
-3.331
| -99 % | -53.246 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
604
Bombardier Recreational Products
DOO
4,16 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
6
-1.721
| -100 % | -128.559 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
605
Illumina
ILMN
40,9 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
2
-61
| -97 % | -15.577 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
606
Malibu Boats
MBUU
430 Mio. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
7
-1.816
| -100 % | -98.594 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
607
PROG Holdings
PRG
1,17 Mrd. $
| 363 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
608
Medifast
MED
135 Mio. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
2
-522
| -100 % | -93.394 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
609
Nomad Foods
NOMD
1,66 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
18
-11.501
| -100 % | -232.689 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
610
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 357 $ | ﹤0,01 % |
3
-2.946
| -100 % | -368.089 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
611
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 356 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
612
Embecta
EMBC
385 Mio. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +403 $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
613
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
614
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,64 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
615
GrafTech
EAF
286 Mio. $
| 353 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
616
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| 349 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
617
Invesco India ETF
IMVP
90,5 Mio. $
| 341 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2017 Q2
20 Quartale
|
|
618
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
2,01 Mrd. $
| 338 $ | ﹤0,01 % |
32
-7.495
| -100 % | -77.315 $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
619
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 337 $ | ﹤0,01 % |
13
-94
| -88 % | -2.848 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
620
LCI Industries
LCII
2,14 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
621
Aurora Cannabis
ACB
247 Mio. $
| 333 $ | ﹤0,01 % |
25
-19
| -43 % | -476 $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
622
Digital Turbine
APPS
1,17 Mrd. $
| 332 $ | ﹤0,01 % |
19
-839
| -98 % | -22.751 $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
623
Cheetah Mobile
CMCM
76,4 Mio. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
624
Spectrum Brands
SPB
1,84 Mrd. $
| 328 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
625
Copart
CPRT
27 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
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GDWAM
Portfolio-Rückblick von Exane Derivatives für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Exane Derivatives 1.070 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 51 % gegenüber 355 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Exane Derivatives zog im Q2 2022 netto 142 Mio. $ ab, schloss 309 Positionen und reduzierte 355 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Derivatives eine neue Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Derivatives im Q2 2022 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 44.298 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Dow Inc in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Derivatives im Q2 2022 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,74 Mio. $.
- Exane Derivatives hat seine Position in Amazon im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Derivatives machen im Q2 2022 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- Exane Derivatives eröffnete 55 neue Positionen und schloss 309 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Exane Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Derivatives für Q2 2022 am 12. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .